RentPackage Bilanz: Wie viel des Bankguthabens gehört eigentlich den Mietern? Kautionen und Vorauszahlungen auf einen Blick.

Warum die Bilanz von RentPackage nutzen

Kautionen, Vorauszahlungen und Mieten landen alle auf demselben Bankkonto. Am Saldo allein sehen Sie nicht, welches Geld den Mietern gehört. Um zu wissen, wie viel Mietergeld Sie halten, müssen Sie jeden Vertrag durchgehen und selbst addieren.

• Kautionen und Vorauszahlungen gesondert als Verbindlichkeiten
  Geld, das Sie den Mietern früher oder später zurückzahlen müssen, steht bei den Verbindlichkeiten. So sehen Sie auf einen Blick, welches Geld nicht Ihnen gehört.
• Beliebigen Tag wählen und die Lage sehen
  Wählen Sie ein Datum und sehen Sie Aktiva, Verbindlichkeiten und Eigentümerkapital an diesem Tag, für ein Objekt, einen Eigentümer oder das ganze Unternehmen.
• Das System prüft, ob die Bücher ausgeglichen sind
  Unten im Bericht wird geprüft, ob Verbindlichkeiten plus Eigentümerkapital gleich den Aktiva sind. Stimmen die Summen überein, sind die Bücher ausgeglichen.

Was kann die Bilanz für Sie tun?

Die Bilanz zeigt die finanzielle Lage an einem bestimmten Datum: wie hoch die Aktiva sind (Bankguthaben, noch nicht erhaltene Forderungen), wie hoch die Verbindlichkeiten sind (Mietkautionen, Stromvorauszahlungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) und was nach Abzug als Ihr Kapital übrig bleibt. Es ist keine Summe über einen Zeitraum, sondern eine Momentaufnahme des Bestands zum ausgewählten Datum.

Nützlichstes Szenario: Jederzeit wissen, wie viel Mietergeld Sie halten. Kautionen und Vorauszahlungen müssen irgendwann zurückgezahlt werden; vermischt mit dem Bankguthaben gibt man sie leicht als eigenes Geld aus. Die Bilanz listet sie gesondert bei den Verbindlichkeiten auf, damit sofort sichtbar ist, welches Geld unangetastet bleiben muss.

Anleitung

Schritt 1: Berichtsbedingungen festlegen

Öffnen Sie die Berichtsseite in der Funktionsliste (klicken Sie im linken Menü auf Bericht und dann auf Finanzberichte) und legen Sie der Reihe nach folgende Bedingungen fest:

• Berichtstyp: Bilanz auswählen.
• Objekt auswählen / Eigentümer / Unternehmen: Bestimmen Sie den Berichtsbereich: ein einzelnes Objekt, alle Objekte eines Eigentümers oder das gesamte Unternehmen.
• Berichtsdatum: Wählen Sie ein einzelnes Datum. Die Bilanz stellt den Stand an diesem Tag dar, daher wird nur ein Datum und kein Zeitraum von bis benötigt. Das ist in der Bedienung der deutlichste Unterschied zur Gewinn- und Verlustrechnung.
• Rechnungslegungsprinzip: Wählen Sie Zuflussprinzip (basierend auf Zahlungseingang) oder Periodenabgrenzung (basierend auf Fälligkeit). Unterschiede finden Sie in den FAQs.

Schritt 2: Bericht erstellen

Klicken Sie auf Bericht erstellen, um die Bilanz für das angegebene Datum zu generieren. Der Inhalt ist in drei Abschnitte unterteilt:

• Aktiva: Ihre Ressourcen wie das Guthaben auf dem Treuhandkonto und noch nicht erhaltene Forderungen, zusammen die Summe der Aktiva.
• Verbindlichkeiten: Geld, das Sie anderen schulden, vor allem Mietern: Kautionen (bei Auszug zurückzuzahlen), Vorauszahlungen (noch nicht verrechnete Beträge wie Stromvorauszahlungen) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, zusammen die Summe der Verbindlichkeiten.
• Eigentümerkapital: Der Teil, der nach Abzug der Verbindlichkeiten tatsächlich Ihnen gehört, einschließlich des in dieser Periode angesammelten Nettogewinns.

Klicken Sie auf das Drucksymbol oben rechts im Bericht, um ihn direkt zu drucken oder als PDF zu speichern und dem Steuerberater oder Eigentümer zur Aufbewahrung zu geben.

Häufige Fragen

Warum unterscheiden sich die Beträge der Berichte nach Zuflussprinzip und Periodenabgrenzung?

Das ist normal. Beide Grundlagen ordnen dieselbe Buchung unterschiedlichen Perioden zu: Das Zuflussprinzip richtet sich nach dem tatsächlichen Zahlungseingang, die Periodenabgrenzung nach dem Fälligkeitsdatum. Gibt es periodenübergreifende Zahlungen (z. B. verspätete Mieten, im Voraus erhaltene Beträge), unterscheiden sich die Beträge beider Berichte; über einen längeren Zeitraum stimmt die Gesamtsumme jedoch überein.

Wie unterscheidet sich die Gewinn- und Verlustrechnung von der Bilanz?

Der Zeitbezug ist unterschiedlich. Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt das Ergebnis über einen Zeitraum, z. B. was vom 1. Januar bis zum 30. Juni eingenommen, ausgegeben und netto verdient wurde, ähnlich einem Film. Die Bilanz zeigt die finanzielle Lage zu einem bestimmten Zeitpunkt, z. B. am 30. Juni: wie hoch die Aktiva sind und welche Verbindlichkeiten gegenüber den Mietern bestehen, ähnlich einem Foto. Wenn Sie wissen möchten, ob Sie in diesem Halbjahr Geld verdient haben, sehen Sie sich die Gewinn- und Verlustrechnung an; wenn Sie wissen möchten, wie viel Mietergeld Sie derzeit halten und wie Ihre Vermögensstruktur aussieht, sehen Sie sich die Bilanz an.

Warum erscheinen Kautionen und Stromvorauszahlungen in den Verbindlichkeiten?

Weil diese Beträge den Mietern gehören und nicht Ihre Einnahmen sind. Die Kaution wird bei Auszug zurückgezahlt; die Stromvorauszahlung ist ein Betrag, den der Mieter vorab hinterlegt und mit dem in jeder Periode der tatsächlich verbrauchte Strom verrechnet wird, sodass die monatliche Ablesung und Abrechnung entfällt; bei Auszug wird der Restbetrag ebenfalls abgerechnet und zurückgezahlt. Zum Zeitpunkt des Eingangs sind beide Beträge daher Verbindlichkeiten und erscheinen im Abschnitt Verbindlichkeiten der Bilanz, nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung. Erst wenn in einer Periode Strom tatsächlich verrechnet wird, wird der verrechnete Betrag als Stromeinnahme erfasst und erscheint in der Gewinn- und Verlustrechnung dieser Periode.

Fazit

Schauen Sie weiter nur auf den Kontostand, wissen Sie auch nächsten Monat nicht, wie viel davon Kautionen und Vorauszahlungen der Mieter sind, und beim Auszug merken Sie vielleicht, dass das Geld nicht reicht. In RentPackage erfassen Sie Kautionen und Vorauszahlungen wie gewohnt in den Abrechnungszeiträumen. Die Bilanz zeigt sie bei den Verbindlichkeiten, jederzeit abrufbar.

Wählen Sie das heutige Datum und die ganze Firma, erstellen Sie eine Bilanz und sehen Sie, wie viel Mietergeld Sie halten.

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