RentPackage Извештај о новчаном току: Колико је стварно порастао новац на рачуну током овог периода, узимајући у обзир приход од ренте?

Зашто користити извештај о токовима готовине у RentPackage

Извештај о добити и губитку показује добит, али новца на рачуну није више: закаснела закупнина рачуна се као добит, а примљени депозит уопште није добит. Само из извештаја о добити и губитку не видите колико је новца заиста стигло.

• Видите где се добит и новац разилазе
  Полази од нето добити периода, приказује промене ненаплаћене закупнине, депозита и аванса и израчунава стварну промену новца.
• Завршни салдо проверите директно са рачуном
  Почетни салдо готовине плус нето промена периода једнак је завршном салду. Завршни салдо можете директно упоредити са стварним стањем рачуна.
• По објекту, власнику или компанији
  Изаберите један објекат, све објекте једног власника или целу компанију, са произвољним почетним и завршним датумом.

Шта вам омогућава извештај о новчаном току?

Извештај о новчаном току одговара на питање које рачун добити и губитка не може: Колико се стварно повећао или смањио новац на рачуну током овог периода? Извештај креће од почетног салда готовине, приказује нето промену готовине у периоду, те се на крају подудара с завршним салдом готовине, омогућавајући вам јасно сагледавање стварног кретања новца.

Зашто нето добит није једнака новцу? Јер у сектору рентирања постоји много ситуација где профит и готовина нису повезани: Закупнина је доспела, али станар још није платио, профит је ту, али новац није. Примљени депозит, новац је ту, али није профит. Рачун добити и губитка показује колико сте зарадили, док извештај о новчаном току показује колико је стварно новца дошло - оба су важна за комплетну слику.

Како користити

Корак 1: Поставите услове извештаја

Уђите на страницу извештаја у менију функција (кликните 'Извештај' у левом менију, затим кликните на Финансијски извештаји) и поставите следеће услове:

• Тип извештаја: Изаберите извештај о новчаном току.
• Изаберите објекат/власника/компанију: Одлучите обим извештаја: појединачни објекат, сви објекти под једним власником, или цела компанија.
• Период извештаја: Слободно изаберите почетни и крајњи датум. Почетно стање готовине је на дан почетка, а крајње на дан завршетка.
• Рачуноводствена основа: Изаберите готовинску (приходи по датуму примања) или на терет (приходи по датуму фактурисања). Избор основе утиче на састав нето прихода и корекција, види ЧПП.

Корак 2: Генерисање извештаја

Кликом на генерисање извештаја, систем производи извештај о новчаном току. Извештај се чита одозго на доле, што је пут од добити до готовине.

• Пословне активности: Почетак са нето приходом (исто као и у билансу успеха), уз додавање корекција (промене обртног капитала). Корекције обрађују одступања прихода и готовине, као што су ненаплаћена закупнина, депозити и промене у авансима.
• Нето измена готовине у овом периоду: Након корекција нето прихода, израчунава се стварни пораст или пад готовине у том периоду.
• Почетно и крајње стање готовине: Почетно стање готовине плус нето промена готовине током периода једнако је завршном стању готовине. Завршни салдо треба да одговара стварном стању вашег рачуна на крају дана, што је најдиректнији начин за проверу рачуна.

Кликом на икону за штампу у горњем десном углу извештаја, можете директно да штампате или сачувате као PDF за рачуновођу или власника.

Честа питања

Зашто се нето профит у периоду разликује од нето промене готовине у периоду?

Јер зарађени новац није нужно већ примљен, а примљени новац није нужно зарада. Закупнина је доспела, али станар још није платио: добит је обрачуната, али готовина није стигла. Добили сте депозит или унапред плаћен износ за струју: готовина је стигла, али је то дуг према станару, а не профит. Ове разлике су компензоване путем корекционих ставки (промене у обртном капиталу), тако да је нето профит плус корекционе ставке једнак стварној промени новца.

Која је разлика између извештаја о добити и губитку и извештаја о новчаном току?

Извештај о добити и губитку одговара на питање колико је зарађено: приходи минус трошкови у том периоду. Извештај о новчаном току одговара на питање колико је новца примљено: стварне промене готовине од почетка до краја периода и разлози. За здав посао, дугорочно ће се оба извештаја приближити, али за један период могу се значајно разликовати. На пример, у месецима са великим кашњењем плаћања закупа, извештај о добити и губитку изгледа добро, док извештај о новчаном току изгледа лоше, што је разлог зашто је потребно гледати оба извештаја.

Шта значи када нема записа у корекционим ставкама током периода?

То значи да током овог периода није било промена које су одвојиле добит и готовину, на пример, није било нових или враћених потраживања, депозита или унапред плаћених износа. У том случају, нето промена готовине у периоду једнака је нето профиту.

Резиме

Ако и даље гледате само извештај о добити и губитку, следећег месеца ћете опет видети добит у књигама, а празан рачун, и опет тражити ко је платио касно. У RentPackage наплаћујте закупнину и водите књиге као и обично, а извештај о токовима готовине сам израчунава стварну промену новца и показује одакле долази разлика.

Изаберите прошли месец и целу компанију, направите извештај о токовима готовине и упоредите га са стањем на рачуну.

Повезани чланци

• RentPackage Извештај о добити и губитку: приходи и расходи од закупнине за сваку некретнину и сваког власника, уз аутоматски обрачун зараде：Извештај о токовима готовине почиње од нето добити из извештаја о добити и губитку.
• RentPackage Биланс стања: Колико од банковног салда заправо припада станарима? Депозити и унапред наплаћени приходи на први поглед：Салда депозита и аванса приказана су међу обавезама у билансу стања.
• RentPackage Обрачунски период станара: евидентирање уплата, делимична уплата, очитавање бројила и депозит – сва свакодневна наплата закупнине на овој страници：Закупнину коју станари још нису платили наћи ћете на картици Неусаглашено у обрачунском периоду станара.