RentPackage Биланс стања: Колико од банковног салда припада станарима? Депозити и унапред плаћени износи на први поглед

Зашто користити биланс стања у RentPackage

Депозити, предујмови и закупнина стижу на исти банковни рачун, па се из салда не види који новац припада станарима. Да бисте знали колико новца станара држите, морате проћи кроз сваки уговор и сами сабрати.

• Депозити и предујмови посебно у обавезама
  Новац који ћете пре или касније вратити станарима налази се у обавезама. Одмах видите који новац не смете да трошите.
• Изаберите било који дан и погледајте финансијско стање
  Изаберите датум и видите средства, обавезе и капитал власника на тај дан, за једну некретнину, једног власника или целу компанију.
• Систем проверава да ли су књиге у равнотежи
  На дну извештаја проверава се да ли су обавезе плус капитал власника једнаке средствима. Ако су збирови једнаки, књиге су у равнотежи.

Шта биланс стања може учинити за вас?

Биланс стања приказује финансијско стање на одређени датум: колико имате имовине (салдо банковног рачуна, потраживања), колико дугујете обавеза (депозити станара, унапред плаћени трошкови струје, обавезе) и ваша нето вредност. То није збир за период, већ стање на одабрани датум.

Најкориснији сценариј: Одржавајте преглед над новцем од станара. Депозити и унапред плаћени износи треба да се врате, лако их можете потрошити ако су помешани са банковним салдом. Биланс стања их јасно приказује као обавезе.

Како користити

Корак 1: Подесите услове извештаја

Идите на страницу извештаја у листи функција (кликните на Извештај у левом менију, затим на Финансијски извештаји) и поставите следеће услове:

• Врста извештаја: Изаберите биланс стања.
• Изаберите објекат/власника/компанију: Одлучите обухват извештаја: један објекат, сви објекти једног власника или цела компанија.
• Датум извештаја: Изаберите одређени датум. Биланс стања представља стање на тај дан, тако да је потребан само један датум, а не период. Ово је уједно и најочигледнија разлика у односу на биланс успеха.
• Начин рачуноводства: Изаберите готовинско књиговодство (на дан пријема новца) или обрачунско књиговодство (на дан настанка обавезе), разлике су у често постављеним питањима.

Корак 2: Генериши извештај

Кликните на 'генериши извештај' да бисте добили биланс стања на одређени датум. Садржај је подељен у три секције:

• Средства: Ресурси које имате, као што су стање на рачуну трстевеног фонда, неплаћена потраживања, сумирају се у укупна средства.
• Обавезе: Дуговања, углавном према станарима: депозити (који треба вратити након одјаве), аванси (унапред плаћени, али неискоришћени износи, попут електричних рачуна), обавезе према добављачима, сумирају се у укупне обавезе.
• Капитал власника: Након одбитка обавеза, права вредност која вам припада, укључујући акумулирану нето добит овог периода.

Кликните на икону за штампање у горњем десном углу извештаја да бисте директно штампали или сачували као PDF за рачуновођу или власника.

Честа питања

Зашто се износи у извештајима на бази готовине и обрачунској основи разликују?

Ово је нормално. Две основе имају различито временско признавање за исту трансакцију: Готовинска основа прати датум примљене уплате, а обрачунска основа прати датум обавезе. Ако постоји прекогранично примање и плаћање (нпр. касније плаћена закупнина, унапред плаћена средства), износи у два извештаја биће различити, али у дужем периоду укупан износ ће бити исти.

Која је разлика између извештаја добити и губитка и биланса стања?

Различит временски концепт. Извештај добити и губитка приказује резултате пословања за одређени период, као што је од 1. јануара до 30. јуна, колико је прихода остварено, колико је потрошено и колико је нето зарађено, као филм. Биланс стања приказује финансијско стање у одређеном тренутку, као што је 30. јуна, колико актива имате и које обавезе према станарима, као фотографија. За упознавање са профитом за шест месеци, погледајте извештај добити и губитка; за преглед колико новца тренутно држите за заложене станаре, погледајте биланс стања.

Зашто су депозит и унапред плаћени рачуни за струју у обавезама?

Зато што власници ових средстава нису ви, већ станари. Депозит треба вратити станару када се исели; унапред плаћени рачуни за струју омогућавају станарима да са депозитом плаћају стварне трошкове струје, уклањајући потребу за месечним обрачунима, а неисплаћени износи се враћају при одласку. Дакле, ови износи се на вашем рачуну воде као обавезе и појављују се у сектору обавеза биланса стања, а не као добит у извештају добити и губитка. Тек по стварном одбијању струје, тај износ се признаје као приход од струје за текући период.

Резиме

Ако и даље гледате само салдо у банци, ни следећег месеца нећете знати колико од тога су депозити и предујмови станара, а тек при исељењу станара видећете да нема довољно за повраћај. У RentPackage депозите и предујмове уносите на рачун станара као и обично, а биланс стања их аутоматски приказује у обавезама, доступне у сваком тренутку.

Изаберите данашњи датум и целу компанију, направите биланс стања и погледајте колико новца станара држите.

Повезани чланци

• RentPackage Извештај о добити и губитку: приходи и расходи од закупнине за сваку некретнину и сваког власника, уз аутоматски обрачун зараде：Ако желите да знате колико сте зарадили у периоду, погледајте извештај о добити и губитку.
• RentPackage Извештај о токовима готовине: Колико се новац на рачуну стварно повећао током овог периода наплате закупнине?：Погледајте колико је готовина у књигама у периоду стварно порасла или опала.
• RentPackage Обрачунски период станара: евидентирање уплата, делимична уплата, очитавање бројила и депозит – сва свакодневна наплата закупнине на овој страници：Салдо депозита и предујмова сваког станара налази се и на картици Депозити и предујмови на рачуну станара.