RentPackage صورت نقدینگی: در این دوره دریافت اجاره، چقدر پول واقعی به حساب اضافه شد؟
لینک‌های سریع این مقاله
چرا از صورت جریان وجوه نقد RentPackage استفاده کنیم
صورت سود و زیان سود نشان می‌دهد، اما پول حساب شما بیشتر نشده است: اجاره‌ای که دیر پرداخت می‌شود جزو سود حساب می‌شود، در حالی که ودیعه دریافتی اصلاً سود نیست. فقط با صورت سود و زیان نمی‌توان فهمید واقعاً چقدر پول رسیده است.
- ببینید سود و نقدینگی کجا با هم فرق دارند
از سود خالص دوره شروع می‌کند، تغییرات اجاره‌های دریافت‌نشده، ودیعه و پیش‌پرداخت را فهرست می‌کند و تغییر واقعی نقدینگی را به دست می‌آورد. - مانده پایان دوره را مستقیم با حساب بانکی مغایرت‌گیری کنید
نقد ابتدای دوره به‌علاوه تغییر خالص دوره برابر نقد پایان دوره است، پس مانده پایان دوره را می‌توان مستقیم با وضعیت واقعی حساب مقایسه کرد. - به تفکیک ملک، مالک یا شرکت
یک ملک، همه املاک یک مالک یا کل شرکت را انتخاب کنید و تاریخ شروع و پایان را آزادانه تعیین کنید.
صورت نقدینگی چه کمکی به شما می‌کند؟
صورت نقدینگی به سوالی پاسخ می‌دهد که صورت سود و زیان نمی‌تواند: در این دوره، پول واقعی حساب چقدر افزایش یا کاهش داشته؟ گزارش از مانده نقدی ابتدایی شروع کرده، تغییر خالص نقدینگی دوره را فهرست کرده و در نهایت با مانده نقدی انتهایی مطابقت می‌سازد تا شما نتایج واقعی جریان نقدینگی دوره را ببینید.
چرا سود خالص برابر با نقدینگی نیست؟ چون در اجاره‌داری موارد زیادی از جدایی سود و نقدینگی وجود دارد: اجاره وصول شده ولی مستأجر پرداخت نکرده، سود بوده ولی نقدینگی نیامده؛ ودیعه دریافتی، نقدی وارد شده ولی سود نیست. صورت سود و زیان به شما می‌گوید چقدر سود کرده‌اید، صورت نقدینگی به شما می‌گوید چقدر پول به حساب وارد شده، با دیدن هر دو تصویر کامل می‌شود.
نحوه استفاده
مرحله ۱: تنظیم شرایط گزارش
وارد صفحه گزارش‌های لیست عملکرد شوید (روی گزارش منوی سمت چپ کلیک کرده و سپس روی گزارش مالی کلیک کنید)، و به ترتیب شرایط زیر را تنظیم کنید:
- نوع گزارش: صورت نقدینگی را انتخاب کنید.
- انتخاب ملک/مالک/شرکت: محدوده آماری گزارش را تعیین کنید: فقط یک ملک، همه املاک تحت نام یک مالک، یا کل شرکت.
- دوره گزارش: تاریخ شروع و پایان را به‌دلخواه انتخاب کنید. مانده نقدی ابتدایی از وضعیت روز شروع و مانده نقدی انتهایی از وضعیت روز پایان محاسبه می‌شود.
- مبنای حسابداری: انتخاب کنید نقدی (بر اساس تاریخ دریافت) یا تعهدی (بر اساس تاریخ مستحق). انتخاب مبنا بر تشکیل سود خالص دوره و اقلام تعدیلی تاثیرگذار است. به سوالات متداول مراجعه کنید.
مرحله ۲: تولید گزارش
برای تولید گزارش کلیک کنید، سیستم صورت جریان نقد را ایجاد می‌کند. گزارش از بالا به پایین خوانده می‌شود و مسیر سود به نقد را نشان می‌دهد:
- فعالیت‌های عملیاتی: از سود خالص دوره شروع کنید (مطابق با سود خالص صورت سود و زیان)، به‌علاوه اقلام تعدیلی (تغییرات سرمایه در گردش). اقلام تعدیلی ناهماهنگی بین سود و نقد را بررسی می‌کند، مانند افزایش و کاهش اجاره دریافتی، ودیعه و پیش‌پرداخت.
- تغییر خالص جریان نقدی دوره: پس از تعدیل سود خالص، مبلغ واقعی افزایش یا کاهش نقد برای این دوره مشخص می‌شود.
- مانده نقدی ابتدایی و انتهایی: موجودی نقدی ابتدای دوره به‌علاوه تغییر خالص نقدی فعلی، برابر با موجودی نقدی پایان دوره است. موجودی پایان باید با وضعیت واقعی حساب شما در پایان روز همخوانی داشته باشد، که این مستقیم‌ترین روش برای مغایرت‌گیری حساب‌ها است.
روی آیکون چاپ در بالای سمت راست گزارش کلیک کنید تا به‌طور مستقیم چاپ کنید یا به‌صورت PDF ذخیره کنید، و به حسابدار یا مالک ارائه دهید.
سوالات متداول
چرا سود خالص این دوره با تغییر خالص نقدی این دوره متفاوت است؟
زیرا پولی که کسب می‌کنید لزوماً وارد حساب نشده و پولی که وارد حساب شده نیز لزوماً کسب شده نیست. موعد دریافت اجاره رسیده ولی مستأجر پرداخت نکرده: سود محسوب شده، ولی نقدی نیامده. دریافت ودیعه یا پیش‌پرداخت هزینه برق: نقدی وارد شده ولی به عنوان بدهی به مستأجر منظور می‌شود نه سود. این تفاوت‌ها با موارد تنظیمی (تغییر در سرمایه در گردش) جبران می‌شوند، بنابراین سود خالص به علاوه موارد تنظیمی برابر با تغییر واقعی نقدی است.
تفاوت صورت سود و زیان با گزارش جریان نقدی چیست؟
صورت سود و زیان به این سوال پاسخ می‌دهد که چقدر سود کردید: درآمد کمتر هزینه‌ها در این دوره. گزارش جریان نقدی نشان می‌دهد چقدر نقدی به دست آمد: مبالغ واقعی افزایش یا کاهش موجودی نقدی بین ابتدای و پایان دوره و دلایل آن. در درازمدت، برای املاک با عملکرد خوب، این دو با هم هماهنگ خواهند بود، اما در دوره‌های کوتاه ممکن است تفاوت زیادی داشته باشند، مانند ماه‌های با تأخیر زیاد در پرداخت اجاره که صورت سود و زیان خوب به نظر می‌رسد و گزارش جریان نقدی بد، و این دلیلی است که باید هر دو را با هم بررسی کرد.
معنی نمایش 'بدون رکورد برای این دوره' در موارد تنظیمی چیست؟
به این معناست که در این دوره تغییراتی که منجر به جدا شدن سود از نقدی می‌شوند رخ نداده‌اند، مثلاً هیچ حساب دریافتنی جدید یا بازپرداختی، یا تغییری در موجودی ودیعه و پیش‌پرداخت نبوده. در این صورت، تغییر خالص نقدی این دوره برابر با سود خالص این دوره است.
جمع‌بندی
اگر همچنان فقط به صورت سود و زیان نگاه کنید، ماه بعد هم در دفاتر سود می‌بینید اما در حساب پولی نیست و باید یکی‌یکی بگردید چه کسی دیر پرداخته است. در RentPackage مثل همیشه اجاره بگیرید و حساب‌ها را ثبت کنید؛ صورت جریان وجوه نقد خودش تغییر واقعی نقدینگی را محاسبه می‌کند و نشان می‌دهد اختلاف از کجا آمده است.
ماه گذشته و کل شرکت را انتخاب کنید، یک صورت جریان وجوه نقد بسازید و آن را با مانده حساب خود مقایسه کنید.
RentPackage را رایگان امتحان کنیدمقالات مرتبط
- RentPackage گزارش سود و زیان: درآمد و هزینه‌های اجاره هر ملک و هر مالک، و سود به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود：نقطه شروع صورت جریان وجوه نقد، سود خالص صورت سود و زیان است.
- RentPackage ترازنامه: چه مقدار از موجودی بانکی واقعاً متعلق به مستأجران است؟ ودیعه و پیش‌دریافت در یک نگاه：مانده ودیعه و پیش‌پرداخت در بخش بدهی‌های ترازنامه آمده است.
- RentPackage دوره صورت‌حساب مستأجر: ثبت دریافت، پرداخت جزئی، قرائت کنتور و ودیعه؛ همه کارهای روزانه دریافت اجاره در همین صفحه：اجاره‌ای را که مستأجران هنوز نپرداخته‌اند، می‌توانید در برگه مغایرت‌گیری‌نشده دوره صورت‌حساب مستأجر پیدا کنید.