RentPackage ترازنامه: چه مقدار از موجودی بانکی واقعاً متعلق به مستأجران است؟ واریز و پیش‌پرداخت یک نگاه.
لینک‌های سریع این مقاله
چرا از ترازنامه RentPackage استفاده کنیم
ودیعه، پیش‌پرداخت و اجاره همه به یک حساب بانکی واریز می‌شوند، پس از روی مانده نمی‌توان فهمید کدام پول متعلق به مستأجران است. برای دانستن اینکه چقدر از پول مستأجران پیش شماست، باید تک‌تک قراردادها را ببینید و خودتان جمع بزنید.
- ودیعه و پیش‌پرداخت جداگانه در بدهی‌ها
پولی که دیر یا زود باید به مستأجران برگردانید در بخش بدهی‌ها می‌آید. در یک نگاه می‌بینید کدام پول را نباید خرج کنید. - هر روزی را انتخاب کنید و وضعیت مالی آن روز را ببینید
یک تاریخ انتخاب کنید تا دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه آن روز را ببینید، برای یک ملک، یک مالک یا کل شرکت. - سیستم به‌طور خودکار تراز بودن حساب‌ها را بررسی می‌کند
در پایین گزارش بررسی می‌شود که بدهی‌ها به‌علاوه حقوق مالکانه برابر با دارایی‌ها باشد. اگر جمع‌ها برابر باشند، حساب‌ها تراز است.
ترازنامه چه کارایی دارد؟
ترازنامه وضعیت مالی را در تاریخی خاص نشان می‌دهد: چه مقدار دارایی دارید (موجودی حساب بانکی، دریافتنی‌های وصول نشده)، و چه مقدار بدهی (ودیعه‌های مستأجران، پیش‌پرداخت‌های قبض برق، پرداختنی‌ها) دارید و تفاوت آنها نشان‌دهنده حقوق شماست. این جمع کل دوره‌ای نیست، بلکه عکسی فوری از موجودی در روز مشخص است.
پراکتیکال‌ترین سناریو: همیشه بدانید چه مقدار پول از مستأجران نگه داشته‌اید. ودیعه‌ها و پیش‌پرداخت‌ها نهایتاً باید بازگردانده شوند، اگر با موجودی بانکی مخلوط شوند به راحتی به عنوان پول خود خرج می‌شوند؛ ترازنامه آنها را در بخش بدهی جدا می‌کند تا بدانید چه مقدار پول غیرقابل برداشت است.
نحوه استفاده
گام اول: تنظیم شرایط گزارش
به صفحه گزارش‌ها در فهرست ویژگی‌ها بروید (روی گزارش در منوی سمت چپ کلیک کنید، سپس روی گزارش مالی کلیک کنید) و به ترتیب شرایط زیر را تنظیم کنید:
- نوع گزارش: ترازنامه را انتخاب کنید.
- انتخاب ملک/مالک/شرکت: محدوده گزارش را تعیین کنید: یک ملک، همه املاک تحت نام یک مالک، یا کل شرکت.
- تاریخ گزارش: یک تاریخ انتخاب کنید. ترازنامه وضعیت مالی در همان روز را نشان می‌دهد، بنابراین تنها یک تاریخ لازم است و نه یک دوره، که این تفاوت اصلی با سود و زیان است.
- پایه حسابداری: پایه نقدی (شناسایی در تاریخ دریافت) یا تعهدی (شناسایی در تاریخ کسب) را انتخاب کنید. تفاوت آنها در پرسش‌های متداول بیان شده است.
گام دوم: تولید گزارش
برای تولید گزارش کلیک کنید، سیستم ترازنامه در تاریخ مشخص شده را تولید می‌کند، محتوا در سه بخش تقسیم می‌شود:
- دارایی‌ها: منابعی که شما در اختیار دارید، مثل مانده حساب بانکی امانی و حساب‌های دریافتنی، که جمع به عنوان دارایی کل محاسبه می‌شود.
- بدهی‌ها: پول‌هایی که شما به دیگران بدهکارید، عمدتاً به مستأجرها: ودیعه‌ها (قابل برگشت در زمان خروج)، پیش‌دریافت‌ها (مثل پیش‌دریافت برق که هنوز کسر نشده) و حساب‌های پرداختنی، که جمع به عنوان بدهی کل محسوب می‌شود.
- حقوق مالکانه: بخشی که پس از کسر بدهی‌ها واقعاً متعلق به شماست، شامل سود خالص انباشته دوره جاری.
با کلیک بر روی آیکون چاپ در بالای گزارش، می‌توانید گزارش را مستقیماً چاپ کرده یا به صورت PDF ذخیره کنید و به حسابدار یا صاحب ملک تحویل دهید.
سؤالات متداول
چرا مبلغ گزارش نقدی و تعهدی متفاوت است؟
این طبیعی است. دوره زمانی شناسایی دو اساس متفاوت است: نقدی بر اساس تاریخ وصول وجه، و تعهدی بر اساس تاریخ بدهی. در صورت پرداخت‌های بین دو دوره (مثلاً اجاره دیرکرد، پیش‌پرداخت‌ها)، مبالغ در دو گزارش متفاوت خواهد بود، اما در دوره‌های طولانی‌تر مجموعاً یکسان خواهد بود.
چه تفاوتی بین صورت سود و زیان و ترازنامه وجود دارد؟
مفهوم زمانی متفاوت است. صورت سود و زیان نتایج عملکرد یک دوره زمانی را نشان می‌دهد، مثلاً از ۱ ژانویه تا ۳۰ ژوئن چقدر درآمد، هزینه و سود دارید؛ مثل یک فیلم. ترازنامه وضعیت مالی در یک لحظه خاص را نشان می‌دهد، مثلاً در ۳۰ ژوئن چقدر دارایی دارید و چقدر بدهکار هستید؛ مثل یک عکس. برای دانستن سودآوری شش ماهه به صورت سود و زیان نگاه کنید؛ برای دیدن میزان ودیعه‌ها و ساختار سرمایه به ترازنامه نگاه کنید.
چرا ودیعه‌ها و پیش‌پرداخت‌های برق در بدهی‌ها ظاهر می‌شوند؟
زیرا مالک این وجوه مستأجران هستند و درآمد شما نیستند. ودیعه‌ها در هنگام تخلیه باید بازگردانده شوند؛ و پیش‌پرداخت‌های برق به عنوان وجوهی که به تدریج برای هزینه‌های برق استفاده می‌شوند، در حساب ذخیره می‌شود و در هنگام تخلیه مابقی تسویه و بازگردانده می‌شود. به همین دلیل، این وجوه در زمان دریافت به عنوان بدهی ثبت می‌شوند و در بخش بدهی‌های ترازنامه نشان داده می‌شوند، نه در صورت سود و زیان. زمانی که مبلغی برای هزینه‌های برق کسر می‌شود، آن مبلغ به عنوان درآمد برق شناسایی و در صورت سود و زیان دوره مربوطه ثبت می‌شود.
جمع‌بندی
اگر فقط به مانده بانک نگاه کنید، ماه بعد هم نمی‌دانید چقدر از آن ودیعه و پیش‌پرداخت مستأجران است و وقتی مستأجری می‌رود ممکن است ببینید پول برای بازپرداخت کافی نیست. در RentPackage ودیعه و پیش‌پرداخت را مثل همیشه در دوره مستأجر ثبت کنید. ترازنامه آنها را در بخش بدهی‌ها نشان می‌دهد و هر وقت بخواهید می‌بینید.
تاریخ امروز و کل شرکت را انتخاب کنید، یک ترازنامه بسازید و ببینید چقدر از پول مستأجران پیش شماست.
RentPackage را رایگان امتحان کنیدمقالات مرتبط
- RentPackage گزارش سود و زیان: درآمد و هزینه‌های اجاره هر ملک و هر مالک، و سود به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود：برای دانستن اینکه در یک دوره چقدر سود کرده‌اید، صورت سود و زیان را ببینید.
- RentPackage گزارش جریان نقدی: در دوره دریافت اجاره، وجه نقد واقعاً چقدر افزایش یافت؟：ببینید وجه نقد در حساب‌های شما در این دوره واقعاً چقدر بیشتر یا کمتر شده است.
- RentPackage دوره صورت‌حساب مستأجر: ثبت دریافت، پرداخت جزئی، قرائت کنتور و ودیعه؛ همه کارهای روزانه دریافت اجاره در همین صفحه：مانده ودیعه و پیش‌دریافت هر مستأجر را در تب ودیعه و پیش‌دریافت‌ها در دوره صورت‌حساب مستأجر هم می‌توانید ببینید.