Qu'est-ce que le solde initial ? À lire pour les gestionnaires immobiliers !
Guide de la fonctionnalité de solde initial
- Qu'est-ce que le solde initial ? Introduction rapide d'un point de vue comptable
- Pourquoi avez-vous besoin du solde initial ?
- Qui a besoin du solde initial ?
- Comment configurer un solde d'ouverture ?
- Rechercher / Modifier / Supprimer les données de solde initial
- Quelle est la différence entre solde initial et dépôt de garantie ?
- Puis-je entrer un montant négatif lors de l'ouverture d'un compte ?
- Puis-je ne pas ouvrir de compte ?
Qu'est-ce que le solde initial ? Voici comment la comptabilité le définit
En comptabilité et gestion financière, le solde d'ouverture (Opening Balance) désigne le « solde initial » d'un compte à un moment donné, c'est-à-dire l'état du compte avant l'enregistrement systématique.
Par exemple, si avant d'utiliser ce système, le compte d'un propriétaire a un solde (par exemple, enregistré dans Excel ou un autre système, non transféré au propriétaire), cela doit être saisi via la fonctionnalité 'Solde initial' pour que le système fonctionne à partir du montant correct.
En établissant un solde d'ouverture, le système peut calculer correctement les revenus, les reversements et les factures suivants à partir de ce montant initial, garantissant une continuité comptable sans erreur.
Beaucoup d'agents immobiliers rencontrent un problème en démarrant notre système de gestion des propriétés :
Qu'est-ce qu'un solde d'ouverture ? Pourquoi est-il nécessaire ?
La fonction de solde d'ouverture (Opening Balance) vous permet d'établir un « point de départ comptable » pour chaque logement dans le système. Par exemple, si le compte mandant d'un logement contient déjà des fonds du propriétaire, vous pouvez saisir ce montant à l'aide de la fonction de solde d'ouverture.
Ce montant n'inclut pas le dépôt de garantie et le loyer prépayé, car ceux-ci devraient être générés par le locataire dans le bail ultérieur.
Utilisateurs cibles de la fonction de solde d'ouverture
- Applicable：Fonction de gestion déléguée (c'est-à-dire fonction de comptabilité).
- N/A：Version propriétaire, propriétaire autogéré ou deuxième mode propriétaire pour les agents.
Comment configurer un solde d'ouverture ?
Lors de l'ajout d'une logement, activez l'option « Le propriétaire doit-il déposer une somme dans le compte mandant ? », vous verrez les champs suivants :
- Date de début des comptes：Le système commencera à calculer la comptabilité à partir de cette date.
- Solde initial du compte mandant：Montant effectivement déposé par le propriétaire.
Après ajout, où consulter / modifier / supprimer ?
Veuillez aller à :
[ Gestion des comptes ] → [ Reversement au propriétaire ] → [ Reversé ]
Vous pouvez visualiser tous les détails du solde initial ici, ainsi que modifier ou supprimer.
Différence entre solde initial et dépôt de garantie
- Montant d'ouverture：Dépôt effectué par le propriétaire, utilisé comme solde initial du compte, similaire à une CONTRIBUTION DU PROPRIÉTAIRE.
- dépôt de garantie, encaissements anticipés：Provenant de locataire, devrait être généré lors de l'ajout d'un bail.
Puis-je entrer un montant négatif lors de l'ouverture d'un compte ?
Oui, le système vous permet d'entrer un montant négatif lors de l'ouverture d'un compte.
Ce montant d'ouverture négatif est considéré par le système comme un montant que le propriétaire doit encore [rembourser] à l'entreprise de gestion, et sera automatiquement déduit dans les futures factures, vous aidant à gérer clairement les avances et les soldes du propriétaire.
Assurez-vous de l'exactitude des informations saisies pour éviter toute erreur de comptabilité.
Puis-je ne pas ouvrir de compte ?
Oui.Le solde initial est facultatif.，Si vous prévoyez de saisir toutes les transactions depuis le premier bail, vous pouvez également ignorer le paramètre de début de période. Le système commencera automatiquement à enregistrer à partir de la date de démarrage du bail.