RentPackage: выплаты собственникам — агентство удерживает плату за управление и перечисляет остаток собственнику, а депозит хранится отдельно

Зачем нужны выплаты собственникам

В доверительном управлении сложно не собрать арендную плату, а потом разделить деньги: что идет в плату за управление, что нужно выплатить собственнику и какие депозиты трогать нельзя. В Excel каждый месяц приходится по каждому объекту вычитать плату за управление и расходы на ремонт, а потом проверять, не попал ли в расчет депозит; а когда собственник спрашивает, почему в этом месяце сумма меньше, снова поднимать данные.

• Доступная сумма для выплаты считается автоматически
  После вычета из арендной платы платы за управление и расходов на ремонт система сразу рассчитывает, сколько можно выплатить собственнику сейчас, без ежемесячных расчетов в Excel.
• Депозит не уйдет в выплату по ошибке
  Депозит — это деньги, которые позже нужно вернуть арендатору, поэтому система исключает депозиты и предоплаты из выплаты, и они не уходят собственнику.
• Собственник спрашивает — ответ в подробностях
  К каждой выплате формируется детализация вывода средств собственником, которую можно распечатать или отправить собственнику; какие периоды арендатор еще не оплатил, видно в неоплаченных начислениях.

Что такое номинальный счет собственника

Агентство ведет для каждого собственника счет, который называется [Номинальный счет собственника]. Арендная плата от арендатора сначала поступает сюда, отсюда удерживаются плата за управление и расходы на ремонт, а остаток выплачивается собственнику. На номинальный счет поступают:

• Арендная плата от арендатора
• Депозиты, хранителем которых является агентство (Счет агентства)
• Суммы, заранее внесенные собственником (взнос собственника)
• Остаток на момент начала работы в системе (начальное сальдо)

Поэтому остаток номинального счета на экране складывается так:

Депозиты, которые хранит сам собственник или которые лежат на счете третьей стороны, не находятся на номинальном счете собственника и не входят в этот остаток.

Собственник вносит средства на номинальный счет: агентству не нужно оплачивать ремонт из своих денег

Если остатка на номинальном счете не хватает на ремонт или уборку, можно попросить собственника сначала перечислить сумму, чтобы агентству не пришлось платить из собственных средств. Откройте [Управление бухгалтерией] > [Бухгалтерия собственника], нажмите [+] в правом верхнем углу (Добавить счет собственника), выберите [Собственник вносит средства на номинальный счет], выберите объект, укажите сумму и способ оплаты и сохраните. Сумма добавится к остатку номинального счета собственника.

Выплата собственнику

1. Откройте [Управление бухгалтерией] > [Бухгалтерия собственника] > [Номинальный счет собственника] > [Не сверено] и выберите собственника объекта в управлении, которому делаете выплату.
2. Нажмите [Подробности], чтобы посмотреть детали выплаты: вверху — текущая общая сумма на номинальном счете, в середине — каждая позиция доступной суммы для выплаты, внизу — неоплаченные начисления (арендная плата, которую арендатор еще должен).
3. Отметьте объекты для выплаты. [Доступная сумма для выплаты] редактируется напрямую: например, если нужно оставить деньги на предстоящий ремонт, выплатите только часть, а остаток останется на номинальном счете до следующей выплаты.
4. [Депозиты и предоплаты] только показывают сумму и в выплату не входят.
5. Проверьте [Дата выплаты] (по умолчанию сегодня) и способ оплаты, при необходимости отметьте [Отправить детали выплаты собственнику] и нажмите [Перевести на личный счет собственника].

Просмотр, изменение и отмена выплаты

Завершенные выплаты находятся на вкладке [Сверено], с датой и суммой каждой. Кнопка [Подробности] справа открывает [Детализация вывода средств собственником] с расчетом выплаты, которую можно распечатать или отправить собственнику.

• Если сумму нужно поправить: нажмите [⋯] > [Изменить выплату] и введите правильную сумму, не удаляя запись и не создавая ее заново.
• Если нужно все переделать: нажмите [⋯] > [Отменить выплату]; деньги вернутся на номинальный счет собственника, и выплату можно сделать заново.

Депозит (доверительное управление): у кого хранится депозит и как его перевести

Откройте [Управление бухгалтерией] > [Бухгалтерия собственника] > [Депозит (доверительное управление)] > [Хранитель депозита] и выберите объект: вы увидите, у кого сейчас хранится депозит по каждому договору аренды. Вариантов три:

• Счет агентства: депозит находится на номинальном счете собственника в агентстве.
• Счет собственника: депозит хранит сам собственник.
• Счет третьей стороны: депозит лежит на отдельном счете на имя арендатора или в депозитарной организации; ни агентство, ни собственник его не держат.

Если собственник хочет хранить депозит сам, нажмите [+] в правом верхнем углу (Добавить счет собственника), выберите [Перевод депозита на счет собственника], выберите объект, отметьте депозит для перевода и укажите дату перевода. Чтобы вернуть депозит на хранение агентству, выберите [Перевод депозита на номинальный счет собственника]. Каждый перевод фиксируется на вкладке [Записи переводов], поэтому при выезде арендатора, когда нужно вернуть депозит, сразу видно, у кого он находится.

Начальное сальдо: перенос остатка до начала работы в системе

Если до начала работы в RentPackage на номинальном счете собственника уже была сумма, еще не выплаченная собственнику (например, учтенная в Excel или другой системе), при добавлении объекта в доверительное управление укажите в [Настройки бухгалтерии] > [Настройки начального сальдо] дату начального сальдо и сумму, и система начнет расчет с правильного остатка. Отрицательная сумма означает, что агентство заплатило за собственника из своих средств.

Собственник сам проверяет расчеты онлайн

Войдя в RentPackage, собственник видит в разделе [Бухгалтерия собственника] сумму каждой выплаты, а по кнопке [Подробности] открывает детализацию вывода средств собственником, не дожидаясь, пока агентство отдельно подготовит данные.

С точки зрения бухгалтерии: как учитываются выплаты собственникам

Номинальный счет собственника — это счет актива, похожий на банковский вклад. Взнос собственника и начальное сальдо одновременно увеличивают номинальный счет и капитал собственника; при выплате собственнику капитал собственника уменьшается (вывод средств собственника), а деньги одновременно уходят с номинального счета. Поэтому выплаченные деньги не являются расходом агентства.

Депозиты на счете собственника учитываются отдельно, на банковском счете, предназначенном для депозитов, и не смешиваются с выплаченными деньгами.

Итог

Если оставить Excel, в следующем месяце снова придется по каждому объекту вычитать плату за управление, проверять, не попал ли в расчет депозит, и поднимать данные, когда спросит собственник. Настроив объекты в доверительном управлении в RentPackage, каждый месяц вы просто отмечаете объекты и делаете выплату: доступную сумму для выплаты, исключение депозита и детализацию вывода средств собственником берет на себя система.

Выберите одного собственника, откройте [Подробности] в [Бухгалтерия собственника] и проверьте, совпадает ли доступная сумма для выплаты, рассчитанная системой, с вашим Excel.

Похожие статьи

• RentPackage Новый объект в управлении: создание объекта и собственника, начальное сальдо и онлайн-договор — всё в одном процессе：При добавлении объекта в доверительное управление укажите собственника, плату за управление и начальное сальдо, чтобы выплаты собственнику начинались с правильной точки.
• Описание функции начального сальдо：Как указать начальное сальдо и что означает отрицательная сумма, подробнее рассказано в этой статье.
• Инструкция по настройке платы за управление для управляющих компаний：Плата за управление автоматически начисляется в каждом периоде аренды и при выплате удерживается прямо из арендной платы.