RentPackage Баланс: сколько на банковском счете на самом деле арендаторов? Мгновенно видна сумма залогов и авансов.

Зачем использовать баланс в RentPackage

Депозиты, авансы и аренда поступают на один банковский счёт, и по остатку не понять, какие деньги принадлежат арендаторам. Чтобы узнать, сколько денег арендаторов у вас на руках, приходится открывать каждый договор и считать самому.

• Депозиты и авансы отдельно в обязательствах
  Деньги, которые рано или поздно придётся вернуть арендаторам, показаны в обязательствах. Сразу видно, какие деньги трогать нельзя.
• Выберите любой день и посмотрите финансовое положение
  Выберите дату, чтобы увидеть активы, обязательства и капитал собственника на этот день, по одному объекту, одному собственнику или всей компании.
• Система сама проверяет, что баланс сходится
  Внизу отчёта проверяется, что обязательства плюс капитал собственника равны активам. Если итоги совпадают, баланс сходится.

Какую пользу вам может принести баланс?

Баланс отражает финансовое состояние на указанную дату: сколько активов (остаток на банковском счете, неполученная дебиторская задолженность), какие обязательства (залоговые депозиты арендаторов, авансы по электроэнергии, кредиторская задолженность), и остаток является вашей чистой стоимостью. Это не сумма за период, а снимок активов и обязательств на конкретную дату.

Наиболее полезный сценарий: всегда знайте, сколько денег арендаторов у вас на руках. Задатки и предоплаты - это деньги, которые рано или поздно нужно будет вернуть, смешав их с остатком на счете, их легко потратить как свои. Баланс отдельно показывает их в обязательствах, чтобы сразу было видно, какие деньги трогать нельзя.

Способ действий

Шаг 1: Установка условий отчета

Перейдите на страницу отчетов в списке функций (нажмите на Отчет в левом меню, затем нажмите на Финансовый отчет), последовательно установите следующие условия:

• Тип отчета: Выберите баланс.
• Выберите объект / собственника / компанию: Определите диапазон охвата отчета: одно здание, все объекты под управлением одного собственника, или вся компания.
• Дата отчета: Выберите одну дату. Баланс показывает состояние на момент этой даты, поэтому требуется только одна дата, а не диапазон, и это основное отличие от отчета о прибылях и убытках в плане работы с ним.
• База учета: Выберите денежный метод (по дате получения) или метод начисления (по дате начисления), разница указана в FAQ.

Шаг 2: Создание отчета

Нажмите «Создать отчет», и система сформирует баланс на указанную дату, содержание разделено на три блока:

• Активы: Ваши ресурсы, например остаток на счету в доверительном банке, неполученные счета к оплате, общая сумма активов.
• Обязательства: Деньги, которые вы должны другим, в основном арендаторам: депозиты (необходимо вернуть при выезде), предоплаты (например, не все предоплаты за электроэнергию использованы), счета к оплате, всего обязательств.
• Капитал собственника: Разница между активами и обязательствами, часть, которая действительно ваша, включая накопленную чистую прибыль за текущий период.

Нажмите на значок печати в правом верхнем углу отчета, чтобы распечатать или сохранить в PDF для передачи бухгалтеру или собственнику.

Часто задаваемые вопросы

Почему суммы в отчетах по кассовому методу и методу начисления отличаются?

Это нормально. Эти методы фиксируют операции по-разному: кассовый метод — по дате фактического получения, метод начисления — по дате начисления. При пересекающихся периодах (например, с задержками арендной платы или авансовыми платежами) суммы будут различаться, но в длительном периоде общая сумма совпадет.

Чем отличается отчет о прибылях и убытках от баланса?

Понятие времени различно. Отчет о прибылях и убытках показывает результаты за период, например с 1 января по 30 июня: сколько получено, потрачено и заработано. Баланс отражает финансовое состояние на определенную дату, например, сколько активов и обязательств на 30 июня. Чтобы понять, был ли доход за полугодие, смотрите отчет о прибылях и убытках; чтобы увидеть, сколько денег удерживается у арендаторов и структуру активов, смотрите баланс.

Почему залог и авансовые платежи за электроэнергию указаны в обязательствах?

Потому что владельцем этих денег является арендатор, а не ваш доход. Депозит возвращается арендатору при выезде; авансовые платежи за электроэнергию предназначены для оплаты фактического расхода, избегая ежемесячного расчета. Остаток возвращается при выезде. Поэтому изначально они считаются обязательствами на балансе, а в отчете о прибылях и убытках отражаются суммы, списанные против оплаты электроэнергии.

Итог

Если и дальше смотреть только на остаток в банке, в следующем месяце вы всё так же не будете знать, сколько в нём депозитов и авансов арендаторов, и при выезде арендатора окажется, что вернуть нечем. В RentPackage записывайте депозиты и авансы в счёте арендатора как обычно, а баланс сам покажет их в обязательствах, их можно проверить в любой момент.

Выберите сегодняшнюю дату и всю компанию, сформируйте баланс и посмотрите, сколько денег арендаторов у вас на руках.

Похожие статьи

• RentPackage Отчет о прибыли и убытках: доходы и расходы по каждому объекту и каждому собственнику, автоматический расчет прибыли：Чтобы узнать, сколько вы заработали за период, откройте отчёт о прибылях и убытках.
• RentPackage Отчет о движении денежных средств: на сколько фактически выросли денежные средства за период сбора арендной платы?：Посмотрите, насколько на самом деле выросли или уменьшились денежные средства за период.
• RentPackage Начисления арендаторам: оплата, частичная оплата, счетчики и депозиты — вся повседневная работа с арендной платой на одной странице：Остаток депозита и аванса каждого арендатора также виден на вкладке Депозиты и авансовые платежи в счёте арендатора.