RentPackage Rozvaha: Kolik zůstatku patří nájemcům? Vklady a předplatby na první pohled

Proč používat rozvahu v RentPackage

Kauce, zálohy i nájemné chodí na stejný bankovní účet, takže ze zůstatku nepoznáte, které peníze patří nájemcům. Abyste věděli, kolik peněz nájemců držíte, musíte projít každou smlouvu a sečíst to sami.

• Kauce a zálohy zvlášť v pasivech
  Peníze, které budete muset nájemcům vrátit, jsou v pasivech. Na první pohled vidíte, na které peníze nesmíte sáhnout.
• Vyberte libovolný den a uvidíte finanční situaci
  Zvolte datum a uvidíte aktiva, závazky a vlastní kapitál k tomuto dni, pro jeden objekt, jednoho vlastníka nebo celou společnost.
• Systém sám ověří, že účty sedí
  Dole ve výkazu se ověřuje, že závazky plus vlastní kapitál se rovnají aktivům. Když se součty rovnají, účty sedí.

K čemu slouží rozvaha?

Rozvaha zobrazuje finanční situaci k určitému datu: kolik máte aktiv (zůstatek na bankovním účtu, dosud neuhrazené pohledávky), kolik máte závazků (kauce nájemců, předem přijaté platby za elektřinu, závazky k úhradě) a rozdíl mezi nimi, který představuje váš vlastní kapitál. Není součtem za období, ale snímkem stavu k danému dni.

Nejužitečnější scénář: Vždy vidět, kolik peněz držíte od nájemců. Vklady a předplatby se musí vrátit a je snadné je v zůstatku na účtu zaměnit za vlastní peníze. Rozvaha je odděluje v pasivech pro jasný přehled.

Postup

Krok 1: Nastavení podmínek zprávy

Přejděte na stránku zprávy v nabídce funkcí (klikněte na Sestava v levém menu a poté na Finanční výkazy) a nastavte následující podmínky:

• Typ zprávy: Vyberte Rozvahu.
• Vyberte Objekt/Vlastník/Společnost: Určete rozsah zprávy: jeden objekt, všechny objekty jednoho vlastníka nebo celá společnost.
• Datum výkazu: Vyberte jedno datum. Rozvaha ukazuje stav k danému dni, proto je potřeba pouze jedno datum, nikoli časové období, což je hlavní rozdíl oproti výkazu zisku a ztráty.
• Účetní základ: Vyberte hotovostní (podle data skutečného příjmu) nebo akruální základ (podle data splatnosti), rozdíly jsou uvedeny v častých dotazech.

Krok 2: Generovat výkaz

Klikněte na generování výkazu, systém vytvoří rozvahu k určenému datu, obsah se rozděluje do tří částí:

• Aktiva: Vaše zdroje, jako například zůstatek na účtu svěřenecké banky, nevybrané pohledávky, vše sečteno do celkových aktiv.
• Pasiva: Vaše dluhy vůči ostatním, hlavně vůči nájemcům: kauce (vratná při ukončení nájmu), předplacené nájemné (nedokončené předplacené platby, jako jsou zálohy na elektřinu), závazky, vše sečteno do celkových pasiv.
• Vlastní kapitál: Skutečná část, která vám patří po odečtení závazků od aktiv, včetně čistého zisku za aktuální období.

Kliknutím na ikonu tisku vpravo nahoře na výkazu můžete vytisknout nebo uložit jako PDF pro účetního nebo vlastnické záznamy.

Často kladené otázky

Proč se částky v hotovostním a akruálním výkazu liší?

Je to normální. Obě metody připisují každou transakci různým obdobím: Hotovostní metoda se zaměřuje na datum přijetí platby, zatímco akruální metoda na datum splatnosti. Pokud jsou platby rozloženy přes období (například opožděné nájemné nebo přijaté zálohy), částky v jednotlivých výkazech se liší, ale celkové sumy za delší období budou shodné.

Jaký je rozdíl mezi výsledovkou a rozvahou?

Liší se časovým konceptem. Výsledovka zobrazuje výkonnost za určité období, například od 1. ledna do 30. června, kolik bylo přijato, utraceno a čistý zisk - jako filmový záznam. Rozvaha zobrazuje finanční stav k určitému datu, například k 30. červnu, kolik máte aktiv a vůči nájemcům kolik závazků - jako fotografie. Pokud chcete znát výdělek za posledního půl roku, podívejte se na výsledovku. Chcete-li zjistit, kolik peněz máte nyní od nájemců nebo strukturu svých aktiv, podívejte se na rozvahu.

Proč jsou kauce a zálohy za elektřinu uvedeny v závazcích?

Protože vlastníky těchto částek jsou nájemci, nejde o váš příjem. Kauce musí být vrácena nájemcům při skončení pronájmu; zálohy na elektřinu jsou prostředky, které nájemce poskytl předem k pokrytí budoucích spotřeb, což usnadňuje měsíční vyúčtování energie. Jakmile se pronájem skončí, nevyužitý zůstatek se musí vypořádat a vrátit. Takže v okamžiku inkasa jsou tyto částky v účetnictví vedeny jako závazky a zobrazují se v části závazků rozvahy, nikoli v výsledovce. Až poté, co je elektřina reálně odečtena, částka je uznána jako příjem ve výsledovce za dané období.

Shrnutí

Když budete dál sledovat jen zůstatek na účtu, ani příští měsíc nebudete vědět, kolik z něj jsou kauce a zálohy nájemců, a při odchodu nájemce můžete zjistit, že peníze na vrácení chybí. V RentPackage zapisujte kauce a zálohy do období nájemce jako obvykle. Rozvaha je uvede v pasivech a můžete je kdykoli zkontrolovat.

Vyberte dnešní datum a celou společnost, vytvořte rozvahu a podívejte se, kolik peněz nájemců držíte.

Související články

• RentPackage Výkaz zisku a ztráty: příjmy a výdaje z nájmu za každou nemovitost a každého vlastníka, s automaticky vypočteným ziskem：Kolik jste za období vydělali, ukáže výkaz zisku a ztrát.
• RentPackage Přehled peněžních toků: Kolik peněz skutečně přibylo během období inkasa nájmu?：Podívejte se, o kolik se hotovost v účetnictví za období skutečně zvýšila nebo snížila.
• RentPackage Fakturační období nájemce: párování plateb, částečné platby, odečty měřidel a kauce – každodenní výběr nájemného na jedné stránce：Zůstatek kauce a záloh každého nájemce najdete také na kartě Zálohy a předplatby v obdobích nájemce.