RentPackage Bilanca stanja: Koliko bančnega stanja dejansko pripada najemnikom? Varščine in predplačila na prvi pogled.

Zakaj uporabljati bilanco stanja v RentPackage

Varščine, predplačila in najemnine pridejo na isti bančni račun, zato iz stanja ne vidite, kateri denar pripada najemnikom. Če želite vedeti, koliko denarja najemnikov hranite, morate pregledati vsako pogodbo in sešteti sami.

• Varščine in predplačila ločeno med obveznostmi
  Denar, ki ga boste prej ali slej vrnili najemnikom, je med obveznostmi. Takoj vidite, katerega denarja ne smete porabiti.
• Izberite katerikoli dan in poglejte finančni položaj
  Izberite datum in poglejte sredstva, obveznosti in kapital lastnika na ta dan, za eno nepremičnino, enega lastnika ali celo podjetje.
• Sistem preveri, ali so knjige usklajene
  Na dnu poročila se preveri, ali so obveznosti in kapital lastnika skupaj enaki sredstvom. Če so seštevki enaki, so knjige usklajene.

Kaj vam lahko ponudi bilanca stanja?

Bilanca stanja prikazuje finančno stanje na določen datum: koliko sredstev imate (bančni računi, terjatve) in koliko dolgov (najemniške varščine, predplačila za elektriko, obveznosti) ter vaš premoženjski delež po odštetju dolgov. Ni kumulativna za neko obdobje, ampak trenutni posnetek na izbrani datum.

Najbolj uporabno v primeru: vedno veste, koliko sredstev dolgujete najemnikom. Varščina in predplačila so denar, ki ga je treba vrniti, zato se v bilanci stanja ločeno prikazujejo kot obveznosti, da jih ne zamenjate za svoje lastne.

Kako upravljati

Korak 1: Nastavitev pogojev poročila

Znotraj funkcijske listi uporabite stran za poročila (kliknite na Poročilo v levem meniju, nato izberite Finančna poročila) in nastavite naslednje pogoje:

• Vrsta poročila: Izberite bilanco stanja.
• Izberite objekt/lastnika/podjetje: Določite obsežnost poročila: en sam objekt, vsi objekti pod določenim lastnikom ali celotno podjetje.
• Datum poročila: Izberite en datum. Bilanca stanja predstavlja stanje na ta dan, zato potrebuje le en datum, ne časovnega obdobja, kar je ključna operativna razlika v primerjavi z izkazom poslovnega izida.
• Osnova računovodstva: Izberite med denarno (na podlagi datuma prejema) ali nastavitveno (na podlagi datuma terjatve) metodo, razlike so pojasnjene v pogostih vprašanjih.

Korak 2: Ustvari poročilo

Kliknite ustvari poročilo, sistem bo ustvaril bilanco stanja na izbrani datum, ki je razdeljena na tri dele:

• Sredstva: Vaši viri, npr. saldo na zaupljivih bančnih računih, neplačane terjatve, skupni znesek sredstev.
• Obveznosti: Vaše dolgove, predvsem do najemnikov: varščine (vrnitev ob odpovedi najema), preplačila (električna energija ali druge predplačane storitve, ki niso še izkoriščene), terjatve, skupni znesek obveznosti.
• Kapital lastnika: Preostala vrednost vaših sredstev po odštetju obveznosti, vključno z akumuliranim dobičkom tega obdobja.

Kliknite na ikono tiskanja v zgornjem desnem kotu poročila za neposredno tiskanje ali shranjevanje v PDF, da ga posredujete računovodji ali lastniku.

Pogosta vprašanja

Zakaj so zneski v poročilih na denarni in nastanek osnovi različni?

To je normalno. Temelji imajo različne časovne pripise za isto transakcijo: denarna osnova temelji na datumu prejema, medtem ko nastanek osnova temelji na datumu zapadlosti. Če pride do časovnega zamika pri prejemkih ali plačilih (npr. zadržane najemnine, predplačila), se zneski poročil razlikujejo, vendar so skupni zneski v daljšem obdobju enaki.

Kakšna je razlika med izkazom poslovnega izida in bilanco stanja?

Časovno obdobje je različno. Izkaz poslovnega izida prikazuje rezultate poslovanja v določenem obdobju, npr. med 1. januarjem in 30. junijem, podobno kot video posnetek. Bilanca stanja prikazuje finančno stanje na določen dan, npr. 30. junija, kot fotografijo. Za vpogled v zaslužek polletja, glejte izkaz poslovnega izida; za trenutni pogled na sredstva in strukturo, glejte bilanco stanja.

Zakaj so varščine in predplačila za elektriko v obveznostih?

Ker sta ti dve postavki v lasti najemnika in ne predstavljata vašega prihodka. Varščino je treba ob izteku najema vrniti najemniku; predplačila za elektriko so najemnikova sredstva za prihodnje račune in se poravnajo ob izteku najema. Tako so te postavke ob prejemu zabeležene kot obveznosti v bilanci stanja, ne v izkazu poslovnega izida. Ko so zneski poravnani za dejansko porabljeno energijo, se priznajo kot prihodki v izkazu poslovnega izida.

Povzetek

Če boste še naprej gledali le stanje na banki, tudi naslednji mesec ne boste vedeli, koliko od tega so varščine in predplačila najemnikov, in šele ob izselitvi boste ugotovili, da ni dovolj za vračilo. V RentPackage varščine in predplačila vnašajte v obdobja stanovalcev kot običajno, bilanca stanja pa jih samodejno prikaže med obveznostmi, kadarkoli na voljo.

Izberite današnji datum in celo podjetje, ustvarite bilanco stanja in poglejte, koliko denarja najemnikov hranite.

Sorodni članki

• RentPackage Izkaz poslovnega izida: prihodki in odhodki najema za vsako nepremičnino in lastnika, samodejni izračun dobička：Če želite vedeti, koliko ste zaslužili v obdobju, poglejte izkaz poslovnega izida.
• RentPackage Izkaz denarnih tokov: za koliko so se denarna sredstva v knjigah dejansko povečala v obdobju pobiranja najemnin?：Poglejte, koliko se je denar v knjigah v obdobju dejansko povečal ali zmanjšal.
• RentPackage Obračunsko obdobje najemnika: zapiranje plačanih postavk, delna plačila, odčitki števcev in varščine – vse vsakodnevno pobiranje najemnine na eni strani：Stanje varščine in predplačil vsakega najemnika najdete tudi na zavihku Varščina in prejeti predujmi v obdobjih stanovalcev.