RentPackage Pinigų srautų ataskaita: Kiek grynųjų faktiškai padaugėjo šiuo nuomos laikotarpiu?

Kodėl verta naudoti RentPackage pinigų srautų ataskaitą

Pelno (nuostolių) ataskaita rodo pelną, bet pinigų sąskaitoje nepadaugėjo: vėluojanti nuoma įskaičiuojama į pelną, o gauti užstatai visai nėra pelnas. Vien iš pelno (nuostolių) ataskaitos nematyti, kiek pinigų iš tikrųjų gauta.

• Matysite, kur skiriasi pelnas ir pinigai
  Pradedama nuo laikotarpio grynojo pelno, parodomi nesumokėtos nuomos, užstatų ir išankstinių mokėjimų pokyčiai ir apskaičiuojamas tikrasis pinigų pokytis.
• Galutinį likutį tiesiogiai palyginkite su sąskaita
  Pradiniai pinigai plius laikotarpio grynasis pokytis lygu galutiniams pinigams, todėl galutinį likutį galima tiesiogiai palyginti su tikrąja sąskaitos būkle.
• Pagal objektą, savininką ar įmonę
  Pasirinkite vieną objektą, visus vieno savininko objektus arba visą įmonę, su laisvai pasirenkamomis pradžios ir pabaigos datomis.

Kam naudinga pinigų srautų ataskaita?

Pinigų srautų ataskaita atsako į klausimą, į kurį pelno ataskaita negali: Kiek faktiškai padidėjo ar sumažėjo sąskaitos likutis šiuo laikotarpiu? Ataskaita prasideda nuo pradinio grynųjų likučio, rodo grynųjų pokyčius ir baigiasi galutiniu periodu, parodydama aiškų vaizdą apie pinigų judėjimą.

Kodėl grynasis pelnas nelygus gryniesiems pinigams? Kadangi nuomos versle pelnas ir grynieji ne visad susiejami: nuoma pasibaigusi, tačiau klientai neatsiskaitę, pelnas yra, bet grynieji dar negaunami; gautas užstatas, grynieji yra, bet tai ne pelnas. Pelno ataskaita parodo, kiek uždirbta, pinigų srautų ataskaita - kiek pinigų faktiškai pateko, abi reikia žiūrėti kartu.

Kaip naudotis

1 žingsnis: Nustatyti ataskaitos sąlygas

Eikite į ataskaitų puslapį (spustelėkite Ataskaita kairiajame meniu, tada Finansines ataskaitas), pasirinkite šias sąlygas:

• Ataskaitos tipas: Pasirinkite pinigų srautų ataskaitą.
• Pasirinkite objektą / savininką / įmonę: Nustatykite ataskaitos aprėptį: vienas objektas, visi tam tikro savininko objektai arba visa įmonė.
• Ataskaitos laikotarpis: Laisvai pasirinkite pradžios ir pabaigos datą. Pradinis pinigų likutis imamas nuo pradžios datos, pabaigos likutis nuo pabaigos datos.
• Apskaitos pagrindas: Pasirinkite grynųjų pinigų pagrindą (pagal faktinį gavimo laiką) arba kaupimo pagrindą (pagal priskaičiavimo laiką). Šis pasirinkimas įtakoja einamojo periodo grynąjį pelną ir koregavimo punktus, daugiau informacijos DUK.

2 žingsnis: Sugeneruoti ataskaitą

Paspaudus „Generuoti ataskaitą“, sistema sukuria pinigų srautų ataskaitą. Ją skaitant iš viršaus į apačią, ji parodo kelią nuo pelno iki grynųjų.

• Veiklos veikla: Pradedama nuo einamojo periodo grynojo pelno (toks pat kaip pelno (nuostolio) ataskaitoje) ir pridedami koregavimo punktai (veiklos kapitalo pokyčiai). Tai apima pelno ir grynųjų neatitikimus, pvz., neišmokėtą nuomą, užstatus ir išankstinius gavimus.
• Einamojo periodo grynųjų pinigų pokytis: Po pelno koregavimų nurodoma per šį laikotarpį faktiškai padidėjusi arba sumažėjusi grynųjų suma.
• Pradinė ir galutinė grynųjų pinigų likutis: Pradinio likučio prieaugis ir grynųjų pinigų neto pokytis šiuo laikotarpiu lygus galutiniam likučiui. Galutinis likutis turėtų atitikti jūsų sąskaitų faktinę būklę pasibaigus laikotarpiui, tai yra tiesiausias būdas sutikrinti sąskaitas.

Spauskite ataskaitos viršutinėje dešinėje kampe esančią spausdinimo piktogramą, kad atspausdintumėte ar išsaugotumėte kaip PDF, skirtą buhalteriui ar savininkui.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl šio laikotarpio grynasis pelnas skiriasi nuo grynojo pinigų pokyčio?

Nes uždirbtos lėšos nebūtinai jau įrašytos, o įrašytos gali nebūti pelningos. Jei nuompinigių apmokėjimo data praeis, bet nuomininkai dar nesumokėjo: pelnas įrašytas, grynieji nėra. Gauta užstato ar išankstinio elektros apmokėjimo suma: grynieji pateko, bet tai yra skola nuomininkui, o ne pelnas. Šiuos skirtumus kompensuoja reguliavimai (aplinkos išteklių pokytis), todėl grynasis pelnas plius reguliavimai yra lėšų tikrasis pokytis.

Kuo skiriasi pelno nuostolio ir pinigų srautų ataskaita?

Pelno nuostolio ataskaita atsako, kiek uždirbta: pajamos per tą laikotarpį minus išlaidos. Pinigų srautų ataskaita atsako, kiek lėšų buvo prieinama: faktinis grynųjų pinigų pokytis nuo pradžios iki pabaigos ir jo priežastys. Ilgainiui gerai valdoma nuosavybė linkusi sutapti, bet vienu laikotarpiu gali būti dideli skirtumai, pvz., masiškai vėluojantys nuompinigiai, pelno nuostolio ataskaita atrodo gerai, o pinigų srautai - blogai, todėl reikia stebėti abi.

Ką reiškia, kad nėra šio laikotarpio reguliavimų įrašų?

Tai reiškia, kad šiuo laikotarpiu nebuvo jokių pokyčių, kurie atskirtų pelną ir pinigus, pvz., nepadaugėjo ar nesumažėjo gautinų sumų, užstatai ar išankstiniai mokėjimai nepasikeitė. Tada šio laikotarpio grynasis pinigų pokytis lygus grynajam pelnui.

Apibendrinimas

Jei ir toliau žiūrėsite tik į pelno (nuostolių) ataskaitą, kitą mėnesį vėl matysite pelną knygose, bet ne pinigus sąskaitoje, ir turėsite ieškoti, kas sumokėjo pavėluotai. RentPackage sistemoje rinkite nuomą ir veskite apskaitą kaip įprastai, o pinigų srautų ataskaita pati apskaičiuos tikrąjį pinigų pokytį ir parodys, iš kur atsiranda skirtumas.

Pasirinkite praėjusį mėnesį ir visą įmonę, sugeneruokite pinigų srautų ataskaitą ir palyginkite ją su sąskaitos likučiu.

Susiję straipsniai

• RentPackage Pelno (nuostolio) ataskaita: kiekvieno objekto ir savininko nuomos pajamos ir sąnaudos, pelnas apskaičiuojamas automatiškai：Pinigų srautų ataskaitos pradžia yra grynasis pelnas iš pelno (nuostolių) ataskaitos.
• RentPackage Balansas: kiek banko likučio iš tiesų priklauso nuomininkams? Užstatai ir gauti išankstiniai apmokėjimai matomi iš karto：Užstatų ir išankstinių mokėjimų likučiai pateikiami balanse tarp įsipareigojimų.
• RentPackage Nuomininko atsiskaitymo laikotarpio operacijos: mokėjimų įskaitymas, dalinės įmokos, skaitiklių rodmenys ir užstatas – kasdienis nuomos surinkimas viename puslapyje：Nuomą, kurios nuomininkai dar nesumokėjo, rasite nuomininko laikotarpio kortelėje Neapskaitytos.