Come generare un libro mastro generale su RentPackage, riepilogando automaticamente affitti e conti propri

State ancora copiando manualmente entrate e uscite degli affitti in Excel per il riconcilio? RentPackage ha un motore di contabilità in partita doppia integrato: basta raccogliere gli affitti e registrare le transazioni, e il sistema accumulerà automaticamente le voci contabili. Quando volete vedere i conti, scegliete il periodo e premete un pulsante: un libro mastro generale in equilibrio viene generato istantaneamente—senza bisogno di una formazione contabile né di calcolare manualmente.

1. Cosa è il libro mastro generale?

Il libro mastro generale raccoglie tutte le transazioni in un dato periodo, classificandole per conti (attività, passività, patrimonio del proprietario, reddito, spese), e mostra i totali di entrata, i totali di uscita e i saldi per ogni conto. È la base per il conto economico e lo stato patrimoniale, ed è il report più comunemente richiesto durante le verifiche dei conti. Quando avete bisogno di spiegare i conti a un commercialista, un proprietario di immobile o un'agenzia fiscale, questo report è il vostro documento di supporto.

2. Origine dei dati del report

I numeri del libro mastro generale provengono da due fonti, che vengono calcolate e combinate automaticamente:

• Voci generate automaticamente dai periodi di fatturazione: Dopo aver creato il contratto, il sistema genera automaticamente voci per affitto, deposito, spese di gestione ecc. Quando si registrano i pagamenti ricevuti, le voci corrispondenti vengono completate simultaneamente, senza bisogno di registrazioni manuali.
• Registrazione manuale: Le entrate e le uscite al di fuori dei periodi di fatturazione (ad esempio riparazioni, assicurazioni, ammortamenti) si possono inserire autonomamente con la funzione di registrazione manuale in prima nota. Per la procedura, consultare: Guida alla registrazione manuale

3. Generare il libro mastro generale

Passo 1: Accedi alla pagina report

Vai al menu a sinistra e clicca su [ Report ] → [ Bilancio finanziario ].

Passo 2: Imposta i criteri del report

• Tipo di report: Seleziona [ Libro mastro generale ].
• Proprietà/Proprietario/Azienda: Seleziona il soggetto da consultare. Con lo stesso account è possibile gestire separatamente i conti di diversi proprietari, senza confusione tra loro. Questo è particolarmente importante per i gestori.
• Periodo del rapporto: Seleziona le date di inizio e fine per la query, ad esempio 01/01/2026 – 24/07/2026.
• Metodologia contabile:
  • Base di cassa: Riconoscimento basato sulla [ data d'incasso effettivo ], solo il denaro effettivamente ricevuto viene considerato reddito. Adatto a piccoli proprietari e per dichiarazioni su piccola scala.
  • Principio di competenza: Riconoscimento basato sulla [ data dei crediti ], il reddito viene registrato alla scadenza dell'affitto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento. Adatto per aziende che necessitano di un bilancio formale.

Dopo aver completato la configurazione, premere [ Genera rapporto ].

Fase tre: Visualizza rapporto

4. Come leggere questo report

Il rapporto è diviso in cinque sezioni principali per categoria di conto, illustrato con numeri di esempio:

• Attività: Saldo del «Conto Fiduciario» 443,579, rappresenta il saldo effettivo dei fondi gestiti nel periodo; saldo dei «Crediti» 402,695, rappresenta gli importi scaduti ma non ancora ricevuti; inoltre, altri conti come «Conto Cauzioni» mostrano i fondi del conto cauzioni separatamente.
• Passività: Saldo «Depositi Cauzionali» 577,332, saldo «Anticipi» 13,685. I depositi cauzionali e gli anticipi non sono entrate, ma somme da restituire agli inquilini o pertinenti a periodi futuri; il sistema li classifica automaticamente in modo corretto, evitando errori comuni come considerare i depositi come entrate.
• Patrimonio Netto: «Saldo iniziale» in avere 4,523 è l'importo già presente nei conti del proprietario prima di iniziare a usare il sistema, registrato con la funzione saldo iniziale; «Prelevamenti del proprietario» sono gli importi versati al proprietario nel periodo tramite la Liquidazione al proprietario, una riduzione del patrimonio netto mostrata in rosso. Gli incassi quotidiani di affitti e spese raramente generano registrazioni di patrimonio netto; questa sezione deriva di solito dal saldo iniziale, dai Versamenti del proprietario o dalla Liquidazione al proprietario e non viene mostrata se nel periodo non ci sono registrazioni di questo tipo.
• Ricavi: Oltre ai «Ricavi da Affitto» 222,818, ricavi come spese di pulizia, acqua, internet, ricavi da caparra e altri verranno elencati separatamente per conti; totale ricavi 243,849. L'origine di ogni tipo di ricavo è chiaramente indicata.
• Spese: «Spese di Gestione Aziendale», «Spese di Affitto», «Spese di Commissione» e altre spese del periodo, totale del debito 30,015.

5. Stampa e salvataggio

L'icona di stampa in alto a destra del rapporto consente di stampare direttamente o salvare in PDF, senza necessità di riformattare per il commercialista o il proprietario.

6. FAQ

Perché i numeri di cassa e competenza sono diversi?

La differenza è nel momento di riconoscimento. Il metodo di competenza riconosce alla "data di fatturazione", il canone è considerato reddito quando dovuto; il metodo di cassa riconosce alla "data di incasso" solo quando il denaro entra. Se un inquilino paga in ritardo, i redditi dei due metodi saranno diversi, il che è normale.

Le registrazioni manuali appaiono nel libro mastro?

Sì. Le registrazioni manuali si uniscono e aggregano con quelle generate automaticamente dalla contabilità, senza configurazioni aggiuntive.

Posso vedere i conti di una singola proprietà?

Sì. Selezionare una specifica proprietà nel menu a tendina "Proprietà/Proprietario/Azienda" e il sistema riassumerà solo le registrazioni di quella proprietà.

In sintesi

Se continui a riconciliare in Excel, la prossima volta che il commercialista o un proprietario ti chiederà la contabilità dovrai ancora ordinare le voci una per una e controllare da solo dare e avere. Su RentPackage incassi gli affitti e tieni la contabilità come sempre. Scegli il periodo e il libro mastro si genera con un clic, mentre il sistema verifica automaticamente che dare e avere siano in pareggio.

Scegli il periodo da inizio anno a oggi e un proprietario, poi genera un libro mastro per provare.

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