RentPackage Manuell bokföring av poster: Reparationer, försäkringar, avskrivningar; intäkter och utgifter utanför bokföringsperioden kan också bokföras.

Varför använda manuella verifikationer

Reparationer, försäkring, fastighetsskatt och avskrivning finns inte i hyresgästens faktureringsperioder. Om du för dem i Excel eller i en hög kvitton saknas kostnaderna i rapporterna, och vinsten ser högre ut än den egentligen är.

• Bokför en gång, rapporterna uppdateras själva
  När verifikationen har skickats in kommer den automatiskt med i resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen.
• Ingen ny inmatning till skatterapporter
  När ett konto är kopplat till ett fält i en skatteblankett (till exempel Schedule E i USA eller SA105 i Storbritannien) fylls det i automatiskt när du skapar skatterapporten.
• Obalanserade verifikationer kan inte skickas in
  När total debet inte är lika med total kredit visas en röd varning, så att fel inte bokförs.

Vad kan manuella bokningar göra för dig?

Hyresgästernas faktureringscykler registrerar automatiskt hyra, el och vatten och andra kostnader kopplade till hyreskontraktet, men uthyrning handlar inte bara om att ta emot hyra: reparationer, försäkringskostnader, fastighetsskatt, avskrivningar – dessa inkomster och utgifter utanför faktureringscykeln är också en del av resultatet. Manuella bokningar är ingången för att lägga till dessa poster i systemet.

När du har registrerat behöver du inte göra något mer: bokningarna återspeglas automatiskt i resultat-, balans- och kassaflödesrapporter samt i skatterapporter för olika länder. Ju mer fullständig din bokföring är, desto närmare verkligheten är rapporterna.

Så här gör du

Steg 1: Gå till sidan för manuella bokningar

Klicka på Rapporter i vänstermenyn, klicka sedan på Manuella bokningar och klicka på Lägg till manuella bokningar-knappen uppe till höger.

Steg 2: Fyll i bokningsdetaljerna

I fönstret för att lägga till manuella bokningar, fyll i följande:

• Välj objekt/företag: Till vilket objekt eller företag ska denna bokning tillhöra. För rapportstatistik används denna information.
• Transaktionsdatum: Transaktionsdatum för att kategorisera inom rapporteringsperioden.
• Transaktionsdetaljer: Välj ett bokföringskonto för varje rad och fyll i debet- eller kreditbeloppet. Två rader är standard. Klicka på Lägg till för fler konton.
• Anteckningar: Beskriv syftet med transaktionen eller verifikationsinformation (max 400 tecken) för att underlätta framtida avstämningar.

Hur fylls vanliga poster i?

Tre vanligaste manuella poster inom uthyrningshantering:

Enkel regel: kostnader debiteras; var pengar tas (bankinsättning minskar) eller hur tillgångar amorteras (ackumulerade avskrivningar ökar) krediteras. Balansera debet och kredit för att stänga kontot.

Var hamnar postningar?

Inmatade poster träder i kraft omedelbart och kategoriseras automatiskt under resultaträkning (kostnadskonton), balansräkning (tillgångs- och skuldkonton) och kassaflödesanalys. Om konton är kopplade till skattedeklarationsfält (som amerikanska Schedule E, brittiska SA105, tyska Anlage V, kanadensiska T776) inkluderas de automatiskt vid skapande av skattedeklarationer, utan dubbelinmatning.

Vanliga frågor

Varför visas en röd saldo-obalans och det går inte att skicka?

Debet- och kreditbelopp är inte lika stora. Statusraden visar de aktuella summorna och differensen. Lägg till det saknade beloppet på den ena sidan. Varje verifikation måste balansera enligt dubbel bokföringsmetod, vilket systemet säkerställer.

Vilka transaktioner ska bokföras manuellt och vilka ska bokföras under hyresgästkonto?

Transaktioner direkt kopplade till hyresavtal bokförs under hyresgästkonto: Hyra, el, städning och liknande. Transaktioner ej kopplade till hyresavtal, bokför manuellt: Reparationer, försäkringar, fastighetsskatt, avskrivningar och liknande.

Kan en verifikation ha fler än två kontorader?

Ja. Klicka på 'Lägg till ny' under verifikationsdetaljer för att lägga till fler kontorader, ingen gräns. Debet och kredit måste balansera för att kunna skickas.

Påverkar verifikationsdatumet rapporterna?

Ja. Rapporter baseras på transaktionsdatum: Resultat- och kassaflödesrapporter ser vilket period transaktionen tillhör. Balansrapporter kontrollerar om transaktionsdatumet är före rapportdatum. Så ange verkliga transaktionsdatum, inte dagens datum.

Sammanfattning

Om du fortsätter att föra reparationer och försäkringar i Excel eller en hög kvitton måste du ändå vid månadsskiftet eller deklarationen leta fram dem och lägga ihop dem en och en. I RentPackage gör du en manuell verifikation när kostnaden uppstår, och resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen och skatterapporterna tar med den automatiskt.

Ta din senaste reparationsfaktura och lägg till en manuell verifikation för att testa.

Relaterade artiklar

• RentPackage Resultaträkning: hyresintäkter och kostnader per objekt och per ägare – vinsten beräknas automatiskt：Kostnader från manuella verifikationer kommer med i resultaträkningen och ger periodens verkliga nettoresultat.
• Hur man genererar en huvudbok i RentPackage som automatiskt sammanställer hyres- och fastighetskonton：Både automatiska och manuella verifikationer sammanställs i huvudboken.
• RentPackage Hyresgästens faktureringsperioder: avstämning av inbetalningar, delbetalning, mätaravläsning och deposition – all daglig hyresinkassering på en sida：Hyra och el som hör till hyresavtalet förs i hyresgästens faktureringsperioder, utan manuell verifikation.