RentPackage Kassaflödesrapport: Hur mycket har ditt kontanta saldo faktiskt ökat under hyresperioden?

Varför använda kassaflödesanalysen i RentPackage

Resultaträkningen visar vinst, men pengarna på kontot har inte ökat: sen hyra räknas som vinst, medan en mottagen deposition inte är vinst alls. Bara resultaträkningen visar inte hur mycket pengar som faktiskt har kommit in.

• Se var vinst och pengar skiljer sig
  Utifrån periodens nettoresultat visar den förändringar i obetald hyra, depositioner och förskott, och räknar fram den faktiska förändringen av pengarna.
• Stäm av utgående saldo direkt mot kontot
  Ingående kassasaldo plus periodens nettoförändring är lika med utgående kassasaldo. Det utgående saldot kan stämmas av direkt mot kontots faktiska saldo.
• Per enhet, ägare eller företag
  Välj en enhet, alla enheter för en ägare eller hela företaget, med valfritt start- och slutdatum.

Vad kan en kassaflödesrapport göra för dig?

Kassaflödesrapporten besvarar en fråga som resultaträkningen inte kan: Hur mycket har ditt kontanta saldo faktiskt ökat eller minskat under perioden? Rapporten börjar med ingående kassasaldo, listar nettokassaförändringen för perioden, och stämmer sedan av det med utgående kassasaldo, så att du tydligt kan se pengarnas faktiska rörelse under perioden.

Varför är nettovinsten inte lika med kontanter? För att hyrsektorn ofta har avvikelse mellan vinster och kontanter: hyra har förfallit men hyresgästen har inte betalat än, vinsten är bokförd men kontanter har inte kommit in; handpenning är mottagen, kontanter har kommit in men det är ingen vinst. Resultaträkningen visar dina vinster, medan kassaflödesrapporten visar hur mycket pengar som faktiskt är tillgängliga, tillsammans ger de en komplett bild.

Instruktioner

Steg 1: Ställ in rapportvillkor

Gå till rapportsektionen på funktionens listmeny (klicka på Rapport i vänstra menyn, klicka sedan på Finansiella rapporter) och ställ in följande villkor i ordning:

• Rapporttyp: Välj Kassaflödesrapport.
• Välj enhet/ägare/företag: Bestäm rapportens omfattning: enskild enhet, alla enheter under en ägare, eller hela företaget.
• Rapportperiod: Välj fritt start- och slutdatum. Ingående kassabalans är status vid startdatum, utgående kassabalans är status vid slutdatum.
• Redovisningsmetod: Välj kassametod (vid betalning) eller periodiseringsmetod (vid fakturering). Valet påverkar periodens nettovinst och justeringar, se FAQ.

Steg 2: Generera rapport

Klicka för att generera rapporten, systemet skapar kassaflödesrapporten. Läs rapporten uppifrån och ned, det är en väg från vinst till kassaflöde:

• Verksamhetsaktivitet: Utgångspunkt är periodens nettovinst (samma som i resultaträkningen) plus justeringar (ändring i rörelsekapital). Justeringar hanterar skillnader mellan vinst och kassaflöde, som utestående hyror, depositioner och förskott.
• Periodens förändring av kassaflöde: Justerad nettovinst ger det faktiska kassaflödet under perioden, ökning eller minskning.
• Ingående och utgående kassabalans: Periodens initiala kassasaldo plus denna periods nettokassaförändring motsvarar periodens slutliga kassasaldo. Slutligt saldo ska stämma överens med ditt kontos faktiska status på slutdatumet, vilket också är det mest direkta sättet att stämma av poster.

Klicka på skrivarikonen i rapportens övre högra hörn för att skriva ut direkt eller spara som PDF, för att delas med revisorn eller behållas av ägaren.

Vanliga frågor

Varför skiljer sig periodens nettoresultat från periodens nettokassaförändring?

Därför att intäkterna inte alltid har mottagits, och mottagna pengar inte alltid är intjänade. Om hyran förfaller men hyresgästen inte har betalat: Resultatet är beaktat, kontanter har inte inkommit. Mottagna insättningar eller förbetald elräkning: Kontanter har inkommit, men det är en skuld till hyresgästen, inte en vinst. Dessa skillnader justeras med anpassningar (förändringar i rörelsekapital), så nettoresultatet plus justeringar motsvarar den verkliga kassaförändringen.

Vad är skillnaden mellan resultaträkning och kassaflödesanalys?

Resultaträkningen svarar på hur mycket som har tjänats: inkomster minus kostnader under perioden. Kassaflödesanalysen svarar på hur mycket pengar som faktiskt har mottagits: Nettoförändringen i kontanter från periodens början till slutet och anledningarna till det. För ekonomiskt sunda objekt tenderar de långsiktigt att jämna ut sig, men det kan skilja mycket för en enskild period, till exempel månader med mycket försenad hyresinbetalning där resultaträkningen ser bra ut men kassaflödesanalysen ser dålig ut. Det är anledningen till att man behöver titta på båda.

Vad betyder 'Inga registreringar för perioden' för justeringar?

Det innebär att det under denna period inte har skett några förändringar som skiljer vinsten från kassaflödet, till exempel inga nya eller återbetalda kundfordringar, inga förändringar i insättningar eller förskottsbetalningssaldon. Vid dessa tillfällen är periodens nettokassaförändring lika med periodens nettoresultat.

Sammanfattning

Om du fortsätter att bara titta på resultaträkningen ser du nästa månad igen vinst i böckerna men inga pengar på kontot, och måste leta upp vem som betalade sent. I RentPackage tar du in hyra och bokför som vanligt, och kassaflödesanalysen räknar själv fram den faktiska förändringen av pengarna och visar var skillnaden kommer ifrån.

Välj förra månaden och hela företaget, skapa en kassaflödesanalys och jämför den med saldot på kontot.

Relaterade artiklar

• RentPackage Resultaträkning: hyresintäkter och kostnader per objekt och per ägare – vinsten beräknas automatiskt：Kassaflödesanalysen börjar med nettoresultatet från resultaträkningen.
• RentPackage Balansräkning: Hur mycket av banksaldot tillhör egentligen hyresgästerna? Se depositioner och förskottsbetalningar i ett ögonkast：Saldon för depositioner och förskott står under skulder i balansräkningen.
• RentPackage Hyresgästens faktureringsperioder: avstämning av inbetalningar, delbetalning, mätaravläsning och deposition – all daglig hyresinkassering på en sida：Hyra som hyresgäster ännu inte har betalat hittar du på fliken Ej avstämd under hyresgästens faktureringsperioder.