RentPackage Bilans: Ile salda bankowego należy do najemców? Wpłaty zabezpieczające i zaliczki w jednym miejscu.

Dlaczego warto korzystać z bilansu w RentPackage

Kaucje, przedpłaty i czynsz trafiają na to samo konto bankowe, więc samo saldo nie mówi, które pieniądze należą do najemców. Aby wiedzieć, ile pieniędzy najemców trzymasz, trzeba przejrzeć każdą umowę i samemu zsumować.

• Kaucje i przedpłaty osobno w zobowiązaniach
  Pieniądze, które prędzej czy później trzeba zwrócić najemcom, są w zobowiązaniach. Od razu widać, których pieniędzy nie wolno ruszać.
• Wybierz dowolny dzień i zobacz sytuację finansową
  Wybierz datę, aby zobaczyć aktywa, zobowiązania i kapitał właściciela na ten dzień, dla jednej nieruchomości, jednego właściciela lub całej firmy.
• System sam sprawdza, czy księgi się bilansują
  Na dole raportu sprawdzane jest, czy zobowiązania plus kapitał właściciela równają się aktywom. Gdy sumy są równe, księgi się bilansują.

Co bilans może dla Ciebie zrobić?

Bilans pokazuje sytuację finansową na określoną datę: ile masz aktywów (saldo rachunku bankowego, należności), ile zobowiązań (kaucje najemców, zaliczki na media, płatności), oraz własny kapitał po zbilansowaniu obu stron. Nie jest to suma za okres, ale migawka na dany dzień.

Najbardziej przydatna sytuacja: zawsze wiesz, ile masz pieniędzy od najemców. Kaucje i zaliczki to pieniądze, które trzeba zwrócić, łatwo mylnie uważać je za własne. Bilans wyodrębnia je jako zobowiązania, pokazując, których pieniędzy nie należy ruszać.

Sposób obsługi

Krok 1: Ustaw warunki raportu

Wejdź na stronę raportów z listy funkcji (kliknij "Raport" w menu po lewej, następnie kliknij "Sprawozdanie finansowe"), i kolejno ustaw poniższe warunki:

• Rodzaj raportu: Wybierz bilans.
• Wybierz obiekt/najemcę/firmę: Ustal zakres statystyk raportu: pojedynczy obiekt, wszystkie obiekty danego właściciela lub cała firma.
• Data raportu: Wybierz pojedynczą datę. Bilans przedstawia stan na konkretny dzień, dlatego wystarczy jedna data, a nie przedział, co oznacza zasadniczą różnicę w porównaniu z rachunkiem zysków i strat.
• Podstawa księgowania: Wybierz pomiędzy kasowym (przypisanie do dnia otrzymania) a memoriałowym (przypisanie do dnia należności), różnice wątpliwości.

Krok drugi: Generuj raport

Kliknij Generuj raport, aby system utworzył bilans na wskazaną datę, podzielony na trzy sekcje:

• Aktywa: Posiadane zasoby, takie jak saldo powierniczego konta bankowego, należności jeszcze nieodebrane, sumują się do aktywów ogółem.
• Zobowiązania: Pieniądze, które jesteś winien innym, głównie lokatorom: kaucje (zwracane przy wyprowadzce), zaliczki (niezrealizowane zaliczki, takie jak zaliczki na prąd), zobowiązania do zapłaty, sumują się do zobowiązań ogółem.
• Kapitał właściciela: Część, która pozostaje po odjęciu zobowiązań od aktywów, zawierająca skumulowany zysk netto w bieżącym okresie.

Kliknij ikonę drukowania w prawym górnym rogu raportu, aby go bezpośrednio wydrukować lub zapisać jako PDF do archiwizacji przez księgowego lub właściciela.

Często zadawane pytania

Dlaczego kwoty w raportach metodą kasową i memoriałową się różnią?

To normalne. Obie metody mają różne przypisanie okresu dla tej samej transakcji: Metoda kasowa uwzględnia dzień faktycznej zapłaty, a metoda memoriałowa dzień należności. Różnice w kwotach pojawiają się w przypadku przesunięcia terminów płatności (np. opóźniony czynsz, zaliczki), ale w dłuższym okresie sumaryczna kwota będzie się zgadzać.

Jaka jest różnica między rachunkiem zysków i strat a bilansem?

Różnica dotyczy perspektywy czasowej. Rachunek zysków i strat pokazuje wyniki za określony okres, np. od 1 stycznia do 30 czerwca - ile zarobiono, wydano i netto zarobiono - podobnie jak fragment filmu. Bilans pokazuje sytuację finansową na konkretny moment, np. 30 czerwca - jakie są aktywa i zobowiązania względem lokatorów - jak zdjęcie. Aby sprawdzić, czy zyskano pieniądze w półroczu, patrz na rachunek zysków i strat; aby zobaczyć, ile środków pochodzi od lokatorów i jaka jest struktura aktywów, spójrz na bilans.

Dlaczego kaucje i zaliczki na rachunki za prąd są zobowiązaniem?

Ponieważ te fundusze należą do lokatorów, a nie są Twoim dochodem. Kaucja musi być zwrócona po zakończeniu najmu; zaliczki na prąd to środki, które lokator wpłaca z góry, by równoważyć przyszłe rachunki, eliminując potrzebę miesięcznego odczytywania i rozliczania. Przy zakończeniu najmu pozostałe środki również muszą być zwrócone. Dlatego w momencie ich otrzymania są traktowane jako zobowiązania w bilansie, a nie w rachunku zysków i strat. Dopiero gdy faktycznie zostaną odjęte na pokrycie rachunków, kwota jest uznawana jako dochód z prądu i pojawia się w bieżącym rachunku zysków i strat.

Podsumowanie

Jeśli nadal będziesz patrzeć tylko na saldo bankowe, w przyszłym miesiącu dalej nie będziesz wiedzieć, ile z niego to kaucje i przedpłaty najemców, i dopiero przy wyprowadzce okaże się, że brakuje na zwrot. W RentPackage zapisuj kaucje i przedpłaty w okresach rozliczeniowych jak zwykle, a bilans sam pokaże je w zobowiązaniach, gotowe do sprawdzenia w każdej chwili.

Wybierz dzisiejszą datę i całą firmę, wygeneruj bilans i zobacz, ile pieniędzy najemców trzymasz.

Powiązane artykuły

• RentPackage Rachunek zysków i strat: Przychody i wydatki z tytułu czynszu dla każdej nieruchomości i właściciela, automatyczne wyliczenie zysku：Aby sprawdzić, ile zarobiłeś w danym okresie, użyj rachunku zysków i strat.
• RentPackage Rachunek przepływów pieniężnych: Ile gotówki faktycznie przybyło w danym okresie?：Zobacz, o ile gotówka w księgach faktycznie wzrosła lub spadła w tym okresie.
• RentPackage Okres rozliczeniowy najemcy: oznaczanie wpłat jako otrzymanych, płatność częściowa, odczyty liczników i kaucje – codzienna obsługa czynszu na jednej stronie：Saldo kaucji i przedpłat każdego najemcy znajdziesz też w zakładce Kaucja i zaliczki w okresach rozliczeniowych najemcy.