RentPackage Naudas plūsmas pārskats: Cik daudz naudas faktiski palielinājās uz konta šajā īres laikā?

Kāpēc izmantot RentPackage naudas plūsmas pārskatu

Peļņas un zaudējumu pārskats rāda peļņu, bet naudas kontā nav kļuvis vairāk: nokavētā īre tiek ieskaitīta peļņā, savukārt saņemtās drošības naudas nemaz nav peļņa. Tikai no peļņas un zaudējumu pārskata nevar redzēt, cik naudas patiesībā ir ienācis.

• Redziet, kur atšķiras peļņa un nauda
  Sākot no perioda tīrās peļņas, tas parāda nesamaksātās īres, drošības naudu un priekšapmaksu izmaiņas un aprēķina faktisko naudas izmaiņu.
• Beigu atlikumu salīdziniet tieši ar kontu
  Sākuma nauda plus perioda tīrā izmaiņa ir vienāda ar beigu naudu, tāpēc beigu atlikumu var tieši salīdzināt ar konta faktisko stāvokli.
• Pa īpašumiem, īpašniekiem vai uzņēmumu
  Izvēlieties vienu īpašumu, visus viena īpašnieka īpašumus vai visu uzņēmumu, ar brīvi izvēlētu sākuma un beigu datumu.

Ko naudas plūsmas pārskats var izdarīt Jūsu labā?

Naudas plūsmas pārskats atbild uz jautājumu, kuru peļņas un zaudējumu pārskats nevar: cik daudz naudas faktiski palielinājās vai samazinājās šajā laikposmā? Pārskats sākas ar perioda sākuma naudas atlikumu, uzrāda tīro naudas izmaiņu attiecīgajā periodā un apstiprina to ar perioda beigu naudas atlikumu, ļaujot Jums skaidri redzēt faktiskos naudas kustības rezultātus šajā periodā.

Kāpēc tīrā peļņa neatbilst naudai? Jo nekustamo īpašumu pārvaldībā bieži peļņa un naudas plūsma neatbilst. Īrnieks ir parādā, peļņa ir, bet nauda nav ienākusi; drošības nauda ienākusi, bet tā nav peļņa. Peļņas un zaudējumu aprēķins rāda, cik nopelnīts, naudas plūsmas pārskats rāda, cik naudas faktiski ir saņemts. Jāskatās kopā, lai redzētu pilnu ainu.

Darbības metode

1. solis: Iestatiet pārskata nosacījumus

Ieejiet pārskata lapā, noklikšķinot uz papildu funkcijām izvēlnē kreisajā pusē, tad sekojiet šiem nosacījumiem:

• Pārskata veids: Izvēlieties Naudas plūsmas pārskats.
• Izvēlieties īpašumu / īpašnieku / uzņēmumu: Noteikt pārskata aptverto apgabalu: viens īpašums, visi īpašnieka īpašumi vai viss uzņēmums.
• Pārskata periods: Izvēlieties sākuma un beigu datumus. Sākuma naudas atlikums tiek pieņemts sākuma datumā, beigu naudas atlikums - beigu datumā.
• Grāmatvedības principi: Izvēlieties naudas bāzi (pamatojoties uz saņemtās naudas datumu) vai uzkrājumu bāzi (pamatojoties uz saņemšanas datumu). Pamata izvēle ietekmē kārtējā perioda tīro peļņu un koriģētos posteņus, skatīt Biežāk uzdotos jautājumus.

2. solis: Ģenerēt pārskatu

Noklikšķiniet uz ģenerēt pārskatu, sistēma izveidos naudas plūsmas pārskatu. Pārskats lasāms no augšas uz leju, un tas ir ceļš no peļņas uz naudu:

• Operācijas darbības: Sākot ar kārtējā perioda tīro peļņu (tādu pašu kā peļņas un zaudējumu pārskatā), tiek pievienoti koriģētie posteņi (apgrozāmā kapitāla izmaiņas). Koriģētie posteņi apstrādā peļņas un naudas nesakritību, piemēram, nesamaksātie iekasējamie īres maksājumi, drošības naudas un iepriekš saņemto avansa maksājumu izmaiņas.
• Kārtējā perioda naudas tīrā izmaiņa: Pēc koriģēšanas no tīrās peļņas izriet šajā periodā faktiski pieaugušā vai samazinātā naudas summa.
• Perioda sākuma un beigu naudas atlikums: Perioda sākuma naudas atlikums plus kārtējā perioda naudas tīrā izmaiņa ir vienāda ar perioda beigu naudas atlikumu. Beigu atlikumam jāatbilst jūsu konta faktiskajam stāvoklim perioda beigās, kas ir visvienkāršākā metode, lai pārbaudītu konta pareizību.

Noklikšķinot pārskata augšējā labajā stūrī uz drukas ikonas, varat tieši izdrukāt vai saglabāt kā PDF, lai nodotu grāmatvedim vai īpašniekam.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kāpēc tīrie ienākumi un tīrā naudas kustība šajā periodā atšķiras?

Jo nopelnītā nauda ne vienmēr ir ieskaitīta un ieskaitītā nauda ne vienmēr ir nopelnīta. Ja īres maksājuma termiņš ir pienācis, bet īrnieks vēl nav samaksājis: ienākumi ir uzskaitīti, bet nauda vēl nav ieskaitīta. Saņemot drošības naudu vai priekšapmaksu par elektrību: nauda ir ienākusi, bet tā ir parāda, nevis ienākumu daļa. Šīs atšķirības izlīdzina korekcijas (apgrozāmo līdzekļu izmaiņas), tāpēc tiešie ienākumi plus korekcijas ir vienādi ar faktisko naudas kustību.

Kāda ir atšķirība starp peļņas un zaudējumu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu?

Peļņas un zaudējumu pārskats atbild uz jautājumu, cik ir nopelnīts: šajā periodā gūtie ieņēmumi mīnus izdevumi. Naudas plūsmas pārskats atbild uz jautājumu, cik naudas ir faktiskajā kontā: izmaiņas konta atlikumā no perioda sākuma līdz beigām un tā iemesli. Ilgtermiņā veselīgiem īpašumiem abiem pārskatiem vajadzētu sakrist, bet atsevišķā periodā tie var radikāli atšķirties, piemēram, mēnesī, kurā masveidā ir laikā nesamaksātas īres maksas, peļņas un zaudējumu pārskats izskatās labi, bet naudas plūsmas pārskats – slikti, un tas ir iemesls, kāpēc tie jāpārskata kopā.

Ko nozīmē, ka šajā periodā nav ierakstu korekciju?

Tas nozīmē, ka šajā periodā nav notikušas izmaiņas, kas radītu atšķirības starp ieņēmumiem un naudas kustību, piemēram, nav jaunu vai atgūtu debitoru parādu un drošības naudu un priekšapmaksu atlikumi nav mainījušies. Šobrīd tīrā naudas kustība ir vienāda ar tīrajiem ienākumiem.

Kopsavilkums

Ja turpināsiet skatīties tikai peļņas un zaudējumu pārskatu, arī nākamajā mēnesī grāmatās būs peļņa, bet kontā naudas nebūs, un nāksies meklēt, kurš maksāja novēloti. RentPackage iekasējiet īri un kārtojiet grāmatvedību kā parasti, un naudas plūsmas pārskats pats aprēķinās faktisko naudas izmaiņu un parādīs, no kurienes rodas starpība.

Izvēlieties periodu iepriekšējo mēnesi un visu uzņēmumu, izveidojiet naudas plūsmas pārskatu un salīdziniet to ar konta atlikumu.

Saistītie raksti

• RentPackage Peļņas un zaudējumu pārskats: katras īpašuma vienības un katra īpašnieka īres ieņēmumi un izdevumi, automātiski aprēķinot peļņu：Naudas plūsmas pārskats sākas ar tīro peļņu no peļņas un zaudējumu pārskata.
• RentPackage Bilance: cik no bankas atlikuma patiesībā ir īrnieku nauda? Drošības nauda un iepriekš saņemtie maksājumi redzami uzreiz：Drošības naudas un priekšapmaksu atlikumi bilancē ir norādīti saistību sadaļā.
• RentPackage Īrnieka norēķinu perioda darbības: maksājumu ieskaitīšana, daļēja samaksa, skaitītāju rādījumi un drošības nauda – ikdienas īres iekasēšana vienā lapā：Īri, ko īrnieki vēl nav samaksājuši, atradīsiet īrnieku konta perioda cilnē Nesalīdzināti.