Kuidas genereerida RentPackage'is peaajakirja, automaatselt koondades rendi ja kinnisvara raamatupidamise

Kas ikka veel sisestate üüri ja kulusid käsitsi Excelisse? RentPackage'i sisseehitatud kahekordse kirjendamise mootor kogub automaatselt kandeid, kui te üüri kogute ja teete raamatupidamiskandeid tavapäraselt. Aruande jaoks valige periood ja vajutage nuppu - tasakaalus pearaamat luuakse kohe, ilma raamatupidamise taustata või käsitsi liitmist vajamata.

1. Mis on peaajakiri?

Peaajakiri (General Ledger) koondab kõik tehingud teatud perioodi jooksul vastavalt raamatupidamise kontodele (varad, kohustused, omaniku omakapital, tulud, kulud), esitades iga konto deebet- ja kreedit-summad ning saldod. See on kasumiaruande ja bilansi aluseks ning auditi puhul kõige sagedamini nõutav aruanne. Kui peate raamatupidamist selgitama raamatupidajale, rentnikule või maksuametile, on see aruanne teie alusmaterjal.

2. Aruande andmeallikad

Peaakirja numbrid pärinevad kahest allikast, mis arvutatakse automaatselt kokku:

• Automaatselt genereeritavad kandeperioodi kirjendid: Pärast lepingu sõlmimist genereerib süsteem automaatselt üüri, tagatisraha ja üürihalduse tasude kirjendid vastavalt kandeperioodile. Maksete laekumisel lõpetatakse vastavad kirjendid automaatselt, ilma käsitsi raamatupidamiseta.
• Käsitsi kanded: Tulud ja kulud väljaspool arveldusperioode (nt remondikulud, kindlustus, kulum) saate ise sisestada funktsiooniga „Käsitsi pearaamatu kanne“. Juhised leiate siit: Käsitsi kannete juhend

3. Peaajakirja genereerimine

Samm 1: Liikuge aruannete lehele

Valige vasakpoolsest menüüst [ Aruanne ] → [ Finantsaruanne ].

Samm 2: Määrake aruande tingimused

• Aruande tüüp: Valige [ Üldraamat ].
• Objekt/omanik/ettevõte: Valige päringu objekt. Sama konto saab iga omaniku jaoks eraldi arved koostada, hoides erineva omaniku arvestuse lahus – see on eriti oluline haldusteenuse pakkujatele.
• Aruande periood: Valige päringu algus- ja lõpukuupäev, nt 2026/01/01 – 2026/07/24.
• Raamatupidamisalus:
  • Rahavoogude alus: Tulu kajastatakse [ laekumiste kuupäeva ] alusel, tegelik rahalaekumine loetakse tuluks. Sobib eraisikule ja väikearuandluseks.
  • Tekkimispõhine: Tulu kajastatakse [ nõuete kuupäeva ] alusel, tulu kajastatakse rendi maksetähtajaga, sõltumata sellest kas rahasumma on laekunud. Sobib ettevõtetele, kes vajavad ametlikku finantsaruandlust.

Pärast seadistuste lõpetamist vajutage [ Genereeri aruanne ].

Kolmas samm: Vaata aruannet

4. Kuidas aruannet lugeda

Aruanne jaguneb kategooriate järgi viieks osaks, selgitatud näidisnumbritega:

• Vara: „Kliendiraha konto“ saldo 443,579 näitab perioodi jooksul tegelikult läbi käinud raha jääki; „Nõuded“ saldo 402,695 näitab summasid, mille tähtaeg on saabunud, kuid mis on veel laekumata; lisaks on kontod nagu „Tagatisraha pangakonto“, kus tagatisraha eraldi kontol olevad vahendid on näidatud eraldi.
• Kohustused: „Tagatisraha“ saldo 577,332 ja „Ettemaksed“ saldo 13,685. Tagatisraha ja ettemaksed ei ole tulu, vaid summad, mis tuleb hiljem üürnikule tagastada või mis kuuluvad tulevastesse perioodidesse. Süsteem liigitab need automaatselt õigesti ja hoiab ära levinud vea, kus tagatisraha arvestatakse tuluks.
• Omaniku omakapital: „Perioodi algsaldo“ kreedit 4,523 on summa, mis oli omaniku raamatupidamises enne süsteemi kasutamise alustamist ja mis sisestati algsaldo funktsiooniga; „Omaniku väljamakse“ on perioodi jooksul funktsiooniga „Väljamaksed omanikule“ omanikule makstud summa, mis vähendab omakapitali ja kuvatakse punasega. Igapäevane üüri ja maksete kogumine tekitab omakapitali kandeid harva — see plokk tuleb tavaliselt algsaldost, kannetest „Omaniku sissemakse“ või väljamaksetest omanikule ning kui perioodis selliseid kandeid ei ole, seda ei kuvata.
• Tulu: Lisaks „Üüritulule“ 222,818 kuvatakse eraldi kontode kaupa ka koristustasud, veetasud, internetitasud, broneerimistasu tulu ja muud tulud; tulu vahesumma on 243,849, nii et iga tululiigi allikas on selgelt näha.
• Kulud: Perioodi jooksul tekkinud kulud, nagu „Ettevõtte halduskulu“, „Üürikulu“ ja „Teenustasude kulu“, deebet kokku 30,015.

5. Printimine ja salvestamine

Aruande paremas ülanurgas oleva printimisikooni abil saate aruande kohe välja printida või PDF-ina salvestada — raamatupidajale või omanikule saatmiseks ei pea vormingut uuesti korrastama.

6. Korduma kippuvad küsimused

Miks on rahapõhised ja tekkepõhised numbrid erinevad?

Erinevus seisneb kajastamise ajas. Tekkepõhiselt kajastatakse „laekumistähtaja“ alusel, üür loetakse tuluks, kui see on tähtaegne; rahapõhiselt kajastatakse „laekumise kuupäeva“ järgi, ainult kui raha laekub. Kui üürnik hilineb maksmisega, on perioodi tulu nende kahe alusel erinev, mis on normaalne.

Kas käsitsi kanded ilmuvad pearaamatus?

Jah. Käsitsi kanded ja perioodi kanded liidetakse automaatselt, täiendavaid seadeid pole vaja.

Kas saab vaadata ainult ühe kinnisvara raamatupidamist?

Jah. Valige rippmenüüst „Kinnisvara/Omaltaja/Ettevõte“ konkreetne kinnisvara, süsteem liidab ainult selle kinnisvara kanded.

Kokkuvõte

Kui jätkate kontrollimist Excelis, peate järgmine kord, kui raamatupidaja või omanik aruandeid küsib, jälle tulud ja kulud ükshaaval sorteerima ning deebeti ja kreediti ise üle kontrollima. RentPackage'is koguge üüri ja pidage raamatupidamist nagu tavaliselt. Valige periood ja pearaamat valmib ühe klikiga. Süsteem kontrollib ise, kas deebet ja kreedit on tasakaalus.

Valige periood aasta algusest tänaseni ja üks omanik ning koostage proovimiseks pearaamat.

Seotud artiklid

• RentPackage Käsitsi kanded: remont, kindlustus, kulum – ka arveldusperioodiväliseid tulusid ja kulusid saab kirjendada：Kirjendage arveldusperioodide väliseid tulusid ja kulusid käsitsi kannetena, siis ilmuvad need pearaamatusse.
• RentPackage Kasumiaruanne: iga objekti ja omaniku üüritulud ja -kulud ning automaatselt arvutatud kasum：Pearaamatu tulu- ja kulukontod koondatakse kasumiaruandesse.
• RentPackage Bilanss: Kui palju pangajäägist kuulub üürnikele? Tagatised ja ettemaksed selgelt nähtavad.：Vara, kohustuste ja omaniku omakapitali kontode saldod näete korraga bilansis.