RentPackage Rahavoogude aruanne: Kui palju raha tegelikult juurde tuli rendiperioodil?

Miks kasutada RentPackage'i rahavoogude aruannet

Kasumiaruanne näitab kasumit, kuid raha kontol ei ole juurde tulnud: hilinenud üür arvestatakse kasumisse, saadud tagatisraha aga ei ole üldse kasum. Ainult kasumiaruandest ei näe, kui palju raha on tegelikult laekunud.

• Näete, kus kasum ja raha erinevad
  Lähtub perioodi puhaskasumist, toob välja tasumata üüri, tagatisraha ja ettemaksete muutused ning arvutab raha tegeliku muutuse.
• Lõppsaldo otse kontoga võrreldav
  Algsaldo pluss perioodi netomuutus võrdub lõppsaldoga, nii et lõppsaldot saab otse võrrelda konto tegeliku seisuga.
• Objekti, omaniku või ettevõtte kaupa
  Valige üks objekt, ühe omaniku kõik objektid või kogu ettevõte ning vabalt valitud algus- ja lõppkuupäev.

Mida rahavoogude aruanne teie heaks teeb?

Rahavoogude aruanne vastab küsimusele, millele kasumiaruanne ei suuda: kui palju raha tegelikult selle perioodi jooksul kasvas või kahanes? Aruanne algab perioodi alguse rahajäägiga, loetleb raha netoliikumised ja lõpetab perioodi lõpu rahajäägiga, et selgelt näidata, kuidas raha tegelikult liikus.

Miks ei võrdu puhaskasum rahaga? Sest kinnisvarahalduses esineb sageli olukordi, kus kasum ja raha erinevad: üür on maksetähtajal, kuid üürnik pole veel maksnud; kasum on olemas, kuid raha pole veel laekunud; deposiit on laekunud, kuid see pole kasum. Kasumiaruanne näitab kui palju teenisite, rahavoogude aruanne näitab kui palju raha tõepoolest laekus; täieliku pildi saamiseks vaadake mõlemat.

Kasutusjuhend

Samm 1: Sea aruande tingimused

Minge funktsioonide loendi aruandelehele (klõpsake vasakul menüüs Aruanne, seejärel Finantsaruannet) ja määrake järjest järgmised tingimused:

• Aruande tüüp: Valige rahavoogude aruanne.
• Valige objekt/omanik/ettevõte: Määrake aruande ulatus: üksik objekt, kõik objektid ühe omaniku nime all või terve ettevõte.
• Aruandeperiood: Valige vabalt algus- ja lõppkuupäev. Alguskuupäeva seis määrab perioodi alguse rahajäägi, lõppkuupäeva seis määrab perioodi lõpu rahajäägi.
• Raamatupidamise alus: Valige kassapõhine (laekumise kuupäeva alusel) või tekkepõhine (laekumistähtaja alusel). Aluse valik mõjutab aruandeperioodi kasumit ja korrigeerimissätteid, vt KKK.

Samm 2: Koosta aruanne

Klõpsake aruande koostamiseks, siis genereerib süsteem rahavoogude aruande. Aruanne loetakse ülevalt alla, kujutades teekonda kasumist rahani:

• Äritegevus: Alustades aruandeperioodi kasumist (nagu kasumiaruandes näidatud), lisatakse korrigeerimised (käibekapitali muutus). Korrigeerimised tegelevad kasumi ja raha lahususega, nt saadud ja saamata üüri, tagatiste ja ettemaksete muutumine.
• Perioodi rahaline muutus kokku: Kui kasum on korrigeeritud, leiame selle perioodi tegeliku raha suurenemise või vähenemise summa.
• Alg- ja lõppsaldo: Algusperioodi rahajääk pluss perioodi rahalised muutused võrdub lõpperioodi rahajäägiga. Lõppjääk peaks vastama teie konto tegelikule seisu lõppkuupäeval, see on ka kõige otsesem viis raamatupidamise kontrollimiseks.

Klõpsake raporti paremas ülanurgas oleval printimissümbolil, et otse printida või PDF-na salvestada raamatupidajale või omanikule säilitamiseks.

Korduma kippuvad küsimused

Miks erineb perioodi puhaskasum perioodi netoraha muutusest?

Kuna teenitud raha ei pruugi veel laekunud olla ja laekunud raha ei pruugi olla teenitud. Kui üür on tasumata kuigi tähtaeg on möödas: kasum arvestatud, raha veel ei ole. Tagatisraha või ettetasutud kommunaalkulud: raha laekus, kuid see on üürniku võlg, mitte kasum. Need erinevused kompenseeritakse korrigeerivate kirjete (käibekapitali muutus) kaudu, seega võrduvad puhaskasum ja korrigeerimised rahalise muutusega.

Kuidas erinevad kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne?

Kasumiaruanne ütleb, kui palju teeniti: perioodi tulud miinus kulud. Rahavoogude aruanne näitab, kui palju raha tegelikult sisse tuli: konto rahajäägi muutus algusest lõpuni ja selle põhjused. Terves ettevõttes need kahe pika perioodi jooksul lähenevad, kuid ühel perioodil võivad need erineda, näiteks kui rendimaksetega viivitati, on kasumiaruanne hea, kuid rahavoogude aruanne halb, see on põhjus, miks neid mõlemaid tuleb vaadata.

Mida tähendab teade 'korrigeerimisteta periood'?

See tähendab, et sel perioodil ei olnud muutusi, mis põhjustaks kasumi ja raha lahknevuse, näiteks ei olnud uusi või tagasi saadud nõudeid, tagatisraha ja ettetasude jäägid ei muutunud. Sel juhul võrdub perioodi rahaline muutus perioodi puhaskasumiga.

Kokkuvõte

Kui vaatate edasi ainult kasumiaruannet, näete ka järgmisel kuul raamatutes kasumit, kuid kontol raha ei ole, ja peate otsima, kes maksis hilja. RentPackage'is koguge üüri ja pidage raamatupidamist nagu tavaliselt ning rahavoogude aruanne arvutab ise raha tegeliku muutuse ja näitab, kust vahe tuleb.

Valige perioodiks eelmine kuu ja kogu ettevõte, koostage rahavoogude aruanne ja võrrelge seda oma kontojäägiga.

Seotud artiklid

• RentPackage Kasumiaruanne: iga objekti ja omaniku üüritulud ja -kulud ning automaatselt arvutatud kasum：Rahavoogude aruanne algab kasumiaruande puhaskasumist.
• RentPackage Bilanss: Kui palju pangajäägist kuulub üürnikele? Tagatised ja ettemaksed selgelt nähtavad.：Tagatisraha ja ettemaksete saldod on bilansis kohustuste all.
• RentPackage Üürniku arveldusperioodid: maksete sobitamine, osaline makse, näitude lugemine ja tagatisraha – kogu igapäevane üüri kogumine ühel lehel：Üüri, mida üürnikud pole veel tasunud, leiate üürniku arveperioodi vahekaardilt leppimata.