RentPackage Отчет за паричния поток: Колко наистина се увеличи наличният кеш по време на този период на събиране на наем?

Защо да използвате отчета за паричния поток на RentPackage

Отчетът за печалбите и загубите показва печалба, но парите в сметката ви не са се увеличили: закъснелият наем се отчита като печалба, а получените депозити изобщо не са печалба. Само от отчета за печалбите и загубите не се вижда колко пари реално са постъпили.

• Вижте къде се различават печалбата и паричните средства
  Започва от нетната печалба за периода и показва промените в неплатения наем, депозитите и предплащанията, за да изчисли реалната промяна в паричните средства.
• Сверете крайния баланс със сметката си
  Началните парични средства плюс нетната промяна за периода са равни на крайните парични средства, така че крайният баланс може да се свери директно със сметката ви.
• Преглед по обект, собственик или компания
  Изберете един обект, всички обекти на един собственик или цялата компания, с произволни начална и крайна дата.

Какво може да направи отчетът за паричния поток за вас?

Отчетът за паричния поток отговаря на въпрос, на който отчетът за приходи и разходи не може: Колко реално се е увеличила или намалила наличността в брой през даден период? Отчетът започва с началния баланс в кеша, изброява нетните промени в кеша през периода и завършва с крайния баланс в кеша, позволявайки ви да видите реалния резултат на паричните операции през този период.

Защо нетната печалба не е равна на наличните пари? Защото в управлението на имоти има много ситуации, където печалбата и наличните пари се разминават: наемът е начислен, но наемателят не го е платил - печалба има, но парите не са постъпили; депозитът е получен - парите са влезли, но това не е печалба. Отчетът за приходите и разходите показва колко сте спечелили, а отчетът за паричния поток показва колко реално сте получили. За да имате пълна картина, трябва да гледате и двете.

Как да използвате

Стъпка 1: Задайте условията за отчет

Влезте в страницата за отчети в списъка с функции (щракнете върху „Отчет“ в лявото меню, след това върху Финансови отчети) и последователно настройте следните условия:

• Вид на отчета: Изберете отчет за паричния поток.
• Изберете обект/собственик/компания: Определете обхвата на отчитането: един обект, всички обекти на даден собственик, или цялата компания.
• Период на отчета: Изберете свободно начална и крайна дата. Началният баланс на наличните пари е от състоянието на началната дата, а крайният баланс е от състоянието на крайната дата.
• Основи на счетоводството: Изберете касова основа (според дата на плащане) или начислителна основа (според дата на възникване). Основният избор ще повлияе на състава на нетната печалба и коригиращите елементи за периода, вижте ЧЗВ.

Стъпка две: Генериране на отчет

Щракнете върху генериране на отчет и системата ще произведе отчет за паричните потоци. Прочита се отгоре надолу, показвайки пътя от печалба до пари в брой:

• Оперативна дейност: Започва с нетната печалба за периода (същата като в отчета за приходите и разходите), с добавени коригиращи елементи (промени в оборотния капитал). Коригиращите елементи разглеждат разминаванията между печалба и реални парични постъпления, като например наем за изискуеми, но неполучени плащания, депозити и аванси.
• Нетна промяна в паричните средства за периода: След корекция на нетната печалба, се установява реалната сума на увеличаване или намаляване на паричните средства за периода.
• Начален и краен баланс на паричните средства: Началният баланс на паричните средства плюс нетната промяна за периода се равнява на крайния паричен баланс. Крайният баланс трябва да съвпада с действителното състояние на вашия акаунт в края на периода, което е най-прекия начин за проверка на сметките.

Щракнете върху иконата за печат в горния десен ъгъл на отчета, за да го отпечатате или запазите като PDF, който да предоставите на вашия счетоводител или собственик.

Често задавани въпроси

Защо нетната печалба и нетната промяна в паричния поток за периода са различни?

Защото спечелените пари не винаги са постъпили, а постъпилите не винаги са спечелени. Ако денят за плащане на наема е дошъл, но наемателят още не е платил: печалбата се отчита, но парите не са получени. Ако получим депозит или авансово платено електричество: парите влизат, но са задължение към наемателя, а не печалба. Тези разлики се покриват чрез коригиращи елементи (промяна в оборотния капитал), така че нетната печалба плюс корекциите да е равна на реалната промяна в паричния поток.

Какво е различното между отчета за печалбите и загубите и отчета за паричния поток?

Отчетът за печалбите и загубите отговаря на въпроса колко е спечелено: приходи минус разходи за периода. Отчетът за паричния поток отговаря на въпроса колко пари са постъпили: реалното увеличение или намаление на наличните пари от началото до края на периода и причините за това. За дългосрочен успех двете обикновено ще съвпаднат, но за един период може да има значителни разлики. Например, ако наемите много забавят плащанията, отчетът за печалбите ще изглежда добре, а отчетът за паричния поток — зле, което е причината те да се разглеждат заедно.

Какво означава, че няма записи за корекции за този период?

Означава, че в този период няма промени, които да дезинтегрират печалбата и паричния поток, като няма увеличение или намаление на вземанията, депозити или авансови плащания. Тогава нетната промяна в паричния поток за периода е равна на нетната печалба.

Обобщение

Ако продължите да гледате само отчета за печалбите и загубите, и следващия месец ще виждате печалба по книги, но без пари в сметката, и ще трябва да търсите кой е платил късно. В RentPackage събирайте наема и водете счетоводството както обикновено, а отчетът за паричния поток сам изчислява реалната промяна в паричните средства и показва откъде идва разликата.

Изберете миналия месец за период и цялата компания, генерирайте отчет за паричния поток и го сравнете с баланса по сметката си.

Свързани статии

• RentPackage Отчет за приходите и разходите: приходите и разходите от наем за всеки имот и всеки собственик, с автоматично изчислена печалба：Отчетът за паричния поток започва от нетната печалба в отчета за печалбите и загубите.
• RentPackage Баланс: Колко от банковото салдо всъщност е на наемателите? Депозитите и авансовите плащания с един поглед：Салдата на депозитите и предплащанията са в раздела за задължения в баланса.
• RentPackage Период на фактуриране на наемателя: съгласуване на плащания, частични плащания, отчитане на уредите и депозити – ежедневното събиране на наема е на тази страница：Наемите, които наемателите още не са платили, ще намерите в раздела Неприключени на сметките на наемателите.