RentPackage Bilanț contabil: Cât din soldul bancar aparține chiriașilor? Garanții și plăți în avans la o privire

De ce să folosiți bilanțul din RentPackage

Garanțiile, avansurile și chiria intră toate în același cont bancar, iar din sold nu reiese ce bani sunt ai chiriașilor. Ca să aflați câți bani ai chiriașilor țineți, trebuie să treceți prin fiecare contract și să adunați.

• Garanțiile și avansurile apar separat la datorii
  Banii pe care mai devreme sau mai târziu îi returnați chiriașilor apar la datorii, așa că vedeți imediat ce bani nu aveți voie să cheltuiți.
• Alegeți orice zi și vedeți situația financiară
  Alegeți o dată ca să vedeți activele, datoriile și capitalul propriu al proprietarului în acea zi, pentru o proprietate, un proprietar sau întreaga companie.
• Sistemul verifică dacă evidența e echilibrată
  În partea de jos a raportului se verifică dacă datoriile plus capitalul propriu sunt egale cu activele. Când totalurile sunt egale, evidența e echilibrată.

Ce poate face bilanțul contabil pentru dvs.?

Bilanțul contabil prezintă situația financiară la o anumită dată: activele disponibile (soldurile conturilor bancare, creanțe restante), pasivele datorate (garanții chiriași, plăți în avans pentru utilități, plăți datorate) și drepturile dvs. după deducere. Nu este o sumă pentru o perioadă, ci un instantaneu al soldului la o dată specifică.

Cea mai utilă situație: Să știți întotdeauna câți bani ai chiriașilor sunt depuși. Garanțiile și plățile în avans sunt fonduri care trebuie rambursate, iar în banca amestecate pot părea disponibile. Bilanțul le arată separat ca pasive, pentru a fi clar ce fonduri nu pot fi utilizate.

Mod de operare

Pasul 1: Configurați condițiile raportului

Accesați pagina de rapoarte din lista de funcții (faceți clic pe Raport din meniul din stânga, apoi clic pe Raport financiar) și setați următoarele condiții:

• Tip raport: Selectați bilanț contabil.
• Selectați imobil/proprietar/companie: Stabiliți domeniul raportului: un singur imobil, toate proprietățile unui proprietar, sau întreaga companie.
• Data raportului: Selectați o singură dată. Bilanțul prezintă situația la ziua respectivă, deci este necesară doar o dată, nu un interval. Aceasta este diferența principală în utilizare față de contul de profit și pierdere.
• Bază contabilă: Alegeți între contabilitatea de casă (bazată pe data încasării) sau contabilitatea de angajamente (bazată pe data facturării). Vezi întrebările frecvente pentru diferențe.

Pasul 2: Generați raportul

Faceți clic pentru a genera raportul, sistemul va produce bilanțul pentru data specificată, structurat în trei secțiuni:

• Active: Resursele deținute, cum ar fi soldul contului fiduciar sau conturile de încasat neprocesate, însumate în totalul activelor.
• Pasive: Sumele datorate altora, în principal chiriașilor: garanții (de returnat la reziliere), plăți în avans (aproape de electricitate nefacturată) sau conturi de plătit, însumate în totalul pasivelor.
• Capitalul propriu al proprietarului: Partea care vă aparține cu adevărat după deducerea pasivelor, inclusiv profitul net acumulat din această perioadă.

Faceți clic pe pictograma de imprimare din colțul din dreapta sus al raportului pentru a imprima direct sau a salva ca PDF pentru a fi remis contabilului sau angajatorului.

Întrebări frecvente

De ce diferă sumele din raportul de bază de numerar față de cel de bază de acumulare?

Acest lucru este normal. Cele două baze recunosc perioade diferite pentru aceeași tranzacție: numerarul se axează pe data încasării, în timp ce acumularea pe data exigibilității. Atât timp cât există plăți sau încasări transperioade (de exemplu, chirie plătită târziu, sume primite în avans), sumele din rapoarte vor diferi, dar totalurile pe termen lung vor coincide.

Care este diferența dintre Contul de profit și pierdere și Bilanțul?

Conceptele de timp diferă. Contul de profit și pierdere arată rezultatele unei perioade, de exemplu între 1 ianuarie și 30 iunie, câte s-au încasat, cheltuit și câștigat, similar unui film. Bilanțul prezintă situația financiară la un anumit moment, de exemplu la 30 iunie, câte active există și câte datorii există față de chiriași, similar unei fotografii. Pentru a ști dacă s-a câștigat ceva în acea jumătate de an, verificați Contul de profit și pierdere; pentru a ști cât sunt depozitele chiriașilor și cum este structurată proprietatea, verificați Bilanțul.

De ce apar garanțiile și plățile anticipate pentru electricitate ca pasive?

Pentru că acești bani aparțin chiriașilor, nu sunt venituri ale dvs. Garanția trebuie returnată la plecarea chiriașului; încasările în avans pentru electricitate sunt sume depuse de chiriași care se deduc treptat din costurile efective de electricitate, eliminând nevoia de a calcula lunar. La plecare, orice sold rămas trebuie de asemenea returnat. Astfel, la momentul primirii, aceste sume sunt considerate pasive în Bilanț, nu în Contul de profit și pierdere. Ulterior, deducerile reale efectuate pentru electricitate sunt recunoscute ca venituri din electricitate și apar în Contul de profit și pierdere al perioadei curente.

Rezumat

Dacă vă uitați în continuare doar la soldul bancar, luna viitoare tot nu veți ști cât din el sunt garanții și avansuri ale chiriașilor, și abia la plecarea unui chiriaș veți afla că nu ajung banii de returnat. În RentPackage, înregistrați garanțiile și avansurile în perioada de facturare ca de obicei, iar bilanțul le trece automat la datorii, de consultat oricând.

Alegeți data de azi și întreaga companie, generați un bilanț și vedeți câți bani ai chiriașilor țineți.

Articole conexe

• RentPackage Cont de profit și pierdere: Venituri și cheltuieli din chirii pentru fiecare proprietate și proprietar, calcul automat al profitului：Ca să aflați cât ați câștigat într-o perioadă, folosiți contul de profit și pierdere.
• RentPackage Situația fluxurilor de trezorerie: cu cât a crescut efectiv numerarul în perioada de încasare a chiriilor?：Vedeți cu cât au crescut sau au scăzut efectiv banii din evidență în această perioadă.
• RentPackage Perioada de facturare a chiriașului: reconcilierea plăților, plăți parțiale, citirea contoarelor și garanția – toate operațiunile zilnice de încasare într-o singură pagină：Soldul garanției și al avansurilor fiecărui chiriaș se găsește și în fila Garanție și încasări în avans din perioada de facturare a chiriașului.