RentPackage Balanço Patrimonial: Quanto do saldo bancário pertence aos inquilinos? Veja depósitos e adiantamentos claramente

Por que usar o balanço patrimonial do RentPackage

Depósitos, pré-pagamentos e aluguel caem na mesma conta bancária, e só pelo saldo não dá para saber qual dinheiro é dos inquilinos. Para saber quanto dinheiro de inquilinos você guarda, é preciso abrir cada contrato e somar.

• Depósitos e pré-pagamentos listados como passivos
  O dinheiro que mais cedo ou mais tarde volta aos inquilinos aparece nos passivos, e você vê de imediato qual dinheiro não pode ser gasto.
• Escolha qualquer dia e veja a situação financeira
  Escolha uma data para ver os ativos, passivos e o patrimônio líquido naquele dia, de um imóvel, de um proprietário ou da empresa inteira.
• O sistema confere se as contas fecham
  No fim do relatório, o sistema confere se passivos mais patrimônio líquido são iguais aos ativos. Se os totais forem iguais, as contas fecham.

O que o Balanço Patrimonial pode fazer por você?

O Balanço Patrimonial apresenta a situação financeira em uma data específica: quantos ativos você possui (saldo de contas bancárias, contas a receber), quanto deve (depósitos dos inquilinos, contas de luz antecipadas, contas a pagar), e seus direitos após subtrair tudo. Não é um total de um período, mas um instantâneo do estoque em uma data definida.

Cenário mais prático: saiba a qualquer momento quanto do dinheiro retido é dos inquilinos. Depósitos e adiantamentos são dinheiro que eventualmente será devolvido. No saldo bancário, é fácil gastar como se fosse seu. O Balanço Patrimonial lista estes valores separadamente como passivos, deixando claro quais fundos são intocáveis.

Como Usar

Passo 1: Configurar Condições de Relatório

Acesse a página de relatórios pela lista de funções (clique em Relatório no menu à esquerda, depois clique em Demonstração financeira) e configure as condições a seguir em sequência:

• Tipo de Relatório: Escolha Balanço Patrimonial.
• Escolha Objeto/Proprietário/Empresa: Decida o escopo do relatório: um único imóvel, todos os imóveis de um proprietário, ou a empresa inteira.
• Data do Relatório: Selecione uma única data. O balanço patrimonial reflete a situação naquele dia, portanto, apenas uma data é necessária, não um intervalo. Esta é a diferença mais evidente em operação em relação ao demonstrativo de resultados.
• Base Contábil: Escolha entre regime de caixa (baseado na data do recebimento) ou regime de competência (baseado na data de vencimento). Veja a diferença nas Perguntas Frequentes.

Passo 2: Gerar Relatório

Clique em gerar relatório para que o sistema produza o balanço patrimonial na data especificada, com conteúdo dividido em três partes:

• Ativos: Recursos que você possui, como saldo de conta bancária fiduciária, contas a receber ainda não cobradas, somados ao total de ativos.
• Passivos: Dívidas a terceiros, principalmente aos inquilinos: depósitos (a serem devolvidos na saída), adiantamentos (como pagamentos de eletricidade ainda não deduzidos), contas a pagar, somados ao total de passivos.
• Patrimônio Líquido: A parte que realmente pertence a você, após deduzir os passivos dos ativos, incluindo o lucro líquido acumulado do período.

Clique no ícone de impressão no canto superior direito do relatório para imprimir diretamente ou salvar como PDF, e entregue ao contador ou proprietário.

Perguntas Frequentes

Por que os valores dos relatórios no regime de caixa e no regime de competência são diferentes?

Isso é normal. Os dois regimes atribuem um período diferente para a mesma transação: o regime de caixa considera a data do recebimento, enquanto o regime de competência considera a data de vencimento. Sempre que houver pagamentos cruzados (como aluguel atrasado ou recebimentos antecipados), os valores dos dois relatórios serão diferentes, mas o total será igual ao se estenderem os períodos.

Qual a diferença entre a demonstração de resultados e o balanço patrimonial?

O conceito de tempo é diferente. A demonstração de resultados mostra o desempenho operacional durante um período, como de 1º de janeiro a 30 de junho, indicando quanto foi recebido, gasto e o lucro líquido, como um vídeo. O balanço patrimonial mostra a situação financeira em um momento específico, como em 30 de junho, mostrando quantos ativos você possui e quanto deve aos inquilinos, como uma foto. Para saber se houve lucro no semestre, veja a demonstração de resultados; para entender quanto dinheiro de inquilinos você tem e a estrutura de ativos, veja o balanço patrimonial.

Por que o depósito e os pagamentos antecipados de eletricidade aparecem como passivos?

Porque esses valores pertencem aos inquilinos e não são sua receita. O depósito deve ser devolvido ao inquilino ao término do contrato; os pagamentos antecipados de eletricidade são um depósito feito pelos inquilinos para deduzir as contas reais ao longo do tempo, evitando a necessidade de cobrança mensal, e qualquer saldo restante deve ser reembolsado na rescisão do contrato. Assim, no momento em que são recebidos, esses valores são considerados passivos no balanço patrimonial, e não na demonstração de resultados. Cada dedução real mensal é então registrada como receita de eletricidade, aparecendo na demonstração de resultados daquele período.

Resumo

Se continuar olhando só o saldo bancário, no mês que vem ainda não saberá quanto dele é depósito e pré-pagamento de inquilinos, e só na saída do inquilino vai descobrir que falta dinheiro para devolver. No RentPackage, registre depósitos e pré-pagamentos no ciclo de cobrança como de costume, e o balanço patrimonial os coloca nos passivos automaticamente, para consultar a qualquer hora.

Escolha a data de hoje e a empresa inteira, gere um balanço patrimonial e veja quanto dinheiro de inquilinos você guarda.

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