RentPackage Laporan Arus Kas: Berapa banyak kas yang bertambah selama periode penerimaan sewa ini?

Mengapa menggunakan laporan arus kas RentPackage

Laporan laba rugi menunjukkan laba, tetapi uang di rekening Anda tidak bertambah: sewa yang terlambat dihitung sebagai laba, sedangkan deposit yang diterima sama sekali bukan laba. Laporan laba rugi saja tidak bisa menunjukkan berapa uang yang benar-benar sudah masuk.

• Lihat di mana laba dan kas berbeda
  Berangkat dari laba bersih periode, laporan ini mencantumkan perubahan sewa yang belum dibayar, deposit, dan pembayaran di muka untuk menghitung perubahan kas yang sebenarnya.
• Cocokkan saldo akhir langsung dengan rekening
  Kas awal ditambah perubahan bersih periode sama dengan kas akhir, sehingga saldo akhir bisa langsung dicocokkan dengan kondisi rekening yang sebenarnya.
• Per properti, pemilik, atau perusahaan
  Pilih satu properti, semua properti milik satu pemilik, atau seluruh perusahaan, dengan tanggal mulai dan akhir sesuka Anda.

Apa yang bisa dilakukan Laporan Arus Kas untuk Anda?

Laporan Arus Kas menjawab pertanyaan yang tidak terjawab oleh Laporan Laba Rugi: Selama periode ini, berapa banyak uang kas yang sebenarnya bertambah atau berkurang? Laporan ini mulai dari saldo kas awal, mendaftar perubahan bersih kas dalam periode ini, dan berakhir dengan saldo kas akhir, sehingga Anda dapat dengan jelas melihat hasil arus kas selama periode tersebut.

Mengapa laba bersih tidak sama dengan kas? Karena dalam bisnis properti, ada banyak situasi di mana laba terpisah dari kas: sewa telah jatuh tempo tetapi penyewa belum membayar, laba sudah didapat tapi kas belum masuk; menerima deposit, kas sudah masuk tetapi bukan laba. Laporan laba rugi menunjukkan berapa banyak yang Anda hasilkan, sedangkan laporan arus kas menunjukkan berapa banyak uang yang benar-benar tersedia, kedua laporan bersama-sama memberikan gambaran lengkap.

Petunjuk Operasional

Langkah 1: Atur Kondisi Laporan

Buka halaman laporan dari daftar fitur (klik menu laporan di kiri, lalu klik Laporan Keuangan), atur kondisi berikut secara berurutan:

• Jenis Laporan: Pilih laporan arus kas.
• Pilih Properti/Pemilik/Perusahaan: Tentukan cakupan statistika laporan: satu properti, semua properti milik satu pemilik, atau seluruh perusahaan.
• Periode Laporan: Pilih tanggal mulai dan akhir sesuka hati. Saldo kas awal diambil dari status pada tanggal mulai, saldo kas akhir diambil dari status pada tanggal akhir.
• Dasar Akuntansi: Pilih basis kas (pendapatan diakui saat diterima) atau basis akrual (pendapatan diakui saat terutang). Dasar pilihan ini mempengaruhi komposisi laba bersih periode kini dan penyesuaian, lihat FAQ.

Langkah Dua: Hasilkan Laporan

Klik hasilkan laporan, sistem akan menghasilkan laporan arus kas. Bacalah laporan dari atas ke bawah, seperti jalur dari laba menuju kas:

• Aktivitas Operasi: Mulai dari laba bersih periode kini (sama dengan laba bersih di laporan laba rugi), ditambah penyesuaian (perubahan modal kerja). Penyesuaian mencakup bagian di mana laba dan kas tidak sinkron, contohnya perubahan dalam piutang sewa, deposit dan pembayaran di muka.
• Perubahan Bersih Arus Kas Periode Ini: Setelah penyesuaian laba bersih, diperoleh jumlah peningkatan atau penurunan kas nyata untuk periode tersebut.
• Saldo Awal dan Akhir Kas: Saldo awal kas ditambah perubahan bersih arus kas periode ini sama dengan saldo akhir kas. Saldo akhir harus sesuai dengan kondisi aktual akun Anda pada hari akhir periode, ini adalah metode paling langsung untuk mencocokkan pembukuan.

Klik ikon print di kanan atas laporan, bisa langsung cetak atau simpan sebagai PDF, untuk diserahkan kepada akuntan atau pemilik.

FAQ

Mengapa laba bersih dan perubahan kas bersih periode ini berbeda?

Karena uang yang diperoleh belum tentu sudah diterima, dan uang yang diterima belum tentu dari hasil keuntungan. Tanggal jatuh tempo sewa sudah tiba tapi penyewa belum membayar: laba dihitung, kas belum diterima. Menerima deposit atau pembayaran listrik di muka: kas diterima, tetapi itu adalah utang ke penyewa bukan keuntungan. Perbedaan ini disesuaikan oleh perubahan modal kerja, sehingga laba bersih ditambah penyesuaian sama dengan perubahan kas yang sebenarnya.

Apa perbedaan laporan laba rugi dan arus kas?

Laporan laba rugi menjawab berapa yang diperoleh: pendapatan dikurangi biaya selama periode ini. Laporan arus kas menjawab berapa yang benar-benar diterima: perubahan kas dari awal hingga akhir periode beserta alasannya. Properti yang sehat secara operasional akan menunjukkan keselarasan jangka panjang pada keduanya, namun dalam satu periode bisa sangat berbeda, misalnya di bulan penyewa banyak terlambat membayar, laporan laba rugi terlihat bagus, sementara laporan arus kas terlihat buruk, inilah alasan mengapa keduanya perlu dilihat bersama-sama.

Apa arti 'tidak ada catatan periode ini' di penyesuaian?

Ini berarti tidak ada perubahan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara laba dan kas, seperti tidak ada piutang baru atau piutang yang dikembalikan, saldo deposit dan pembayaran di muka tidak berubah. Dalam hal ini, perubahan kas bersih periode ini sama dengan laba bersih periode.

Ringkasan

Jika terus hanya melihat laporan laba rugi, bulan depan Anda tetap akan melihat laba di pembukuan tetapi tidak ada uang di rekening, dan harus mencari satu per satu siapa yang terlambat membayar. Di RentPackage, tagih sewa dan catat pembukuan seperti biasa, dan laporan arus kas otomatis menghitung perubahan kas yang sebenarnya serta menunjukkan dari mana selisihnya.

Pilih bulan lalu sebagai periode dan seluruh perusahaan, buat laporan arus kas, lalu bandingkan dengan saldo rekening Anda.

Artikel terkait

• RentPackage Laporan Laba Rugi: pendapatan dan pengeluaran sewa per properti dan per pemilik, laba dihitung otomatis：Laporan arus kas dimulai dari laba bersih di laporan laba rugi.
• RentPackage Neraca: Berapa banyak saldo bank yang sebenarnya milik penyewa? Lihat dengan jelas uang jaminan dan uang muka.：Saldo deposit dan pembayaran di muka tercantum di bagian kewajiban pada neraca.
• RentPackage Periode tagihan penyewa: rekonsiliasi pembayaran, pembayaran sebagian, pencatatan meter, dan deposit — semua penagihan sewa harian ada di halaman ini：Sewa yang belum dibayar penyewa dapat dilihat di tab Belum Terverifikasi pada Periode Tagihan Penyewa.