RentPackage งบกระแสเงินสด: ในช่วงการรับค่าเช่านี้ เงินสดในบัญชีเพิ่มขึ้นจริงเท่าไร?

ทำไมต้องใช้งบกระแสเงินสดของ RentPackage

งบกำไรขาดทุนแสดงว่ามีกำไร แต่เงินในบัญชีกลับไม่เพิ่มขึ้น ค่าเช่าที่ผู้เช่าจ่ายช้าถูกนับเป็นกำไร ส่วนเงินประกันที่รับมาไม่ใช่กำไร ดูแค่งบกำไรขาดทุนจะไม่รู้ว่าเงินเข้ามาจริงเท่าไร

• เห็นชัดว่ากำไรกับเงินสดต่างกันตรงไหน
  เริ่มจากกำไรสุทธิของงวด แสดงการเพิ่มลดของค่าเช่าค้างรับ เงินประกัน และเงินรับล่วงหน้า แล้วคำนวณการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่เกิดขึ้นจริง
• ยอดปลายงวดเทียบกับบัญชีได้ทันที
  เงินสดต้นงวดบวกการเปลี่ยนแปลงสุทธิของงวด เท่ากับเงินสดปลายงวด ยอดปลายงวดจึงเทียบกับยอดจริงในบัญชีได้โดยตรง
• แยกดูตามทรัพย์สิน เจ้าของ หรือบริษัทได้
  เลือกทรัพย์สินเดียว ทรัพย์สินทั้งหมดของเจ้าของหนึ่งราย หรือทั้งบริษัท และเลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดได้อิสระ

งบกระแสเงินสดช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

งบกระแสเงินสดตอบคำถามที่ตารางกำไรขาดทุนไม่ตอบได้: ในช่วงนี้ เงินในบัญชีเพิ่มหรือลดเท่าไร? รายงานเริ่มจากยอดเงินสดต้นงวด แสดงการเปลี่ยนแปลงสุทธิของเงินสดในงวดนี้ แล้วจับคู่กับยอดเงินสดปลายงวด ให้คุณเห็นภาพชัดของผลการเคลื่อนไหวของเงินในงวดนี้

ทำไมนิยกำไรไม่เท่ากับเงินสด? เพราะการเช่ามีสถานการณ์ที่กำไรกับเงินสดไม่เชื่อมโยงจำนวนมาก: ค่าเช่าถึงกำหนดแต่ผู้เช่ายังไม่จ่าย กำไรเกิดแล้ว แต่เงินสดยังไม่เข้า; รับเงินประกันมาแล้ว เงินสดเข้า แต่ไม่ใช่กำไร งบกำไรขาดทุนบอกคุณว่าได้กำไรแค่ไหน งบกระแสเงินสดบอกคุณว่าเงินเข้าเท่าไหร่ ดูทั้งสองอย่างด้วยกันจึงจะครบถ้วน

วิธีการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเงื่อนไขรายงาน

เข้าหน้ารายงานในรายการฟังก์ชั่น (คลิกเมนูด้านซ้ายที่รายงาน แล้วคลิกงบการเงิน) ตั้งค่าเงื่อนไขต่อไปนี้ตามลำดับ:

• ประเภทของรายงาน: เลือกงบกระแสเงินสด
• เลือกทรัพย์สิน/เจ้าของ/บริษัท: กำหนดขอบเขตสถิติของรายงาน: ทรัพย์สินเดียว ทรัพย์สินทั้งหมดภายใต้เจ้าของใดเจ้าของหนึ่ง หรือทั้งบริษัท
• ช่วงเวลารายงาน: เลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดได้อย่างอิสระ ยอดเงินสดต้นงวดใช้สถานะวันที่เริ่มต้น ยอดเงินสดปลายงวดใช้สถานะวันที่สิ้นสุด
• เกณฑ์การบัญชี: เลือกเกณฑ์เงินสด (ตามวันที่รับเงินจริง) หรือเกณฑ์คงค้าง (ตามวันที่ครบกำหนดรับเงิน) เกณฑ์ที่เลือกจะมีผลต่อองค์ประกอบของกำไรสุทธิของช่วงเวลานี้และรายการปรับปรุง ดูคำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนที่สอง: สร้างรายงาน

คลิ๊กสร้างรายงาน ระบบจะสร้างรายงานกระแสเงินสด รายงานอ่านจากบนลงล่าง เป็นเส้นทางจากกำไรไปสู่เงินสด:

• กิจกรรมดำเนินงาน: เริ่มจากกำไรสุทธิในช่วงนี้ (เหมือนกับกำไรสุทธิในบัญชีกำไรขาดทุน) บวกกับรายการปรับ (การเปลี่ยนแปลงทุนหมุนเวียน) รายการปรับจัดการกับส่วนที่กำไรและเงินสดไม่ตรงกัน เช่น ค่าเช่าที่ต้องรับและยังไม่รับ, เงินประกันและเงินรับล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
• การเปลี่ยนแปลงสุทธิของเงินสดในช่วงนี้: หลังจากปรับกำไรสุทธิแล้ว จะได้จำนวนเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจริงในช่วงเวลานั้น
• ยอดเงินสดคงเหลือต้นงวดและปลายงวด: ยอดเงินสดคงเหลือต้นงวดบวกกับการเปลี่ยนแปลงสุทธิของเงินสดในช่วงนี้ เท่ากับยอดเงินสดคงเหลือปลายงวด ยอดปลายงวดควรตรงกับสถานะจริงของบัญชีคุณในวันสิ้นงวด นี่คือวิธีตรวจสอบบัญชีที่ตรงไปตรงมาที่สุด

คลิกไอคอนพิมพ์ที่มุมขวาบนของรายงาน เพื่อพิมพ์โดยตรงหรือบันทึกเป็น PDF ส่งมอบให้นักบัญชีหรือเจ้าของเก็บไว้

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมกำไรสุทธิกับการเปลี่ยนแปลงเงินสดสุทธิไม่เท่ากัน?

เพราะเงินที่ได้รับอาจยังไม่เข้าบัญชี และเงินที่เข้ามาอาจไม่ได้เป็นรายได้ หากถึงกำหนดรับค่าเช่าแต่ผู้เช่ายังไม่จ่าย: ถือว่าเป็นกำไร แต่ยังไม่มีเงินสดเข้ามา ได้รับเงินประกันหรือค่าไฟล่วงหน้า: เงินสดเข้ามาแล้ว แต่นั่นคือหนี้สินต่อผู้เช่า ไม่ใช่กำไร ปรับปรุงจากความแตกต่างเหล่านี้ในรายการปรับเพื่อให้กำไรสุทธิบวกการปรับเท่ากับการเปลี่ยนแปลงเงินสดที่แท้จริง

ตารางกำไรขาดทุนต่างกับตารางกระแสเงินสดอย่างไร?

ตารางกำไรขาดทุนบอกคุณว่าทำกำไรแค่ไหน: รายรับหักรายจ่ายในช่วงเวลานั้น ตารางกระแสเงินสดบอกคุณว่ามีเงินสดเข้าออกแค่ไหน: เริ่มต้นจนจบช่วง เงินสดในบัญชีเพิ่มลดเท่าไรและเพราะอะไร ในทรัพย์สินที่ดำเนินการดี ทั้งสองจะแนวโน้มไปในทางเดียวกันในระยะยาว แต่ช่วงเดี่ยวๆ อาจต่างกันมาก เช่น เดือนที่การชำระค่าเช่าล่าช้าจำนวนมาก ตารางกำไรขาดทุนดูดี แต่ตารางกระแสเงินสดดูไม่ดี นี่คือเหตุผลที่ต้องดูล่วงหน้าคู่กัน

รายการปรับไม่มีบันทึกช่วงนี้หมายความว่าอะไร?

หมายถึงในช่วงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้กำไรและเงินสดไม่สมดุล เช่น ไม่มีการเพิ่มหรือลดบัญชีลูกหนี้ เงินประกัน และเงินรับล่วงหน้า ในกรณีนี้ การเปลี่ยนแปลงเงินสดสุทธิจึงเท่ากับกำไรสุทธิ

สรุป

ถ้ายังดูแค่งบกำไรขาดทุนแบบเดิม เดือนหน้าก็ยังจะเจอกำไรในบัญชีแต่ไม่มีเงินในบัญชีธนาคาร และต้องไล่หาทีละรายการว่าใครจ่ายช้า ใน RentPackage แค่เก็บค่าเช่าและลงบัญชีตามปกติ งบกระแสเงินสดจะคำนวณการเพิ่มลดของเงินสดจริงให้อัตโนมัติ และแสดงว่าส่วนต่างมาจากไหน

เริ่มจากเลือกงวดเดือนที่แล้วและทั้งบริษัท สร้างงบกระแสเงินสดหนึ่งฉบับ แล้วเทียบกับยอดเงินในบัญชีธนาคาร

บทความที่เกี่ยวข้อง

• RentPackage งบกำไรขาดทุน: รายได้ค่าเช่าของแต่ละทรัพย์สินและเจ้าของ คำนวณกำไรโดยอัตโนมัติ：จุดเริ่มต้นของงบกระแสเงินสด คือกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุน
• RentPackage งบแสดงฐานะการเงิน: ยอดเงินในธนาคารของคุณที่จริงเป็นของผู้เช่าเท่าไร? มองเห็นเงินประกันและเงินรับล่วงหน้าได้ทันที：ยอดเงินประกันและเงินรับล่วงหน้า แสดงอยู่ในส่วนหนี้สินของงบดุล
• RentPackage การใช้งานงวดผู้เช่า: การตรวจสอบการชำระเงิน รับชำระบางส่วน การจดมิเตอร์และเงินประกัน งานเก็บค่าเช่าประจำวันอยู่ในหน้านี้ทั้งหมด：ค่าเช่าที่ผู้เช่ายังไม่จ่าย ดูได้ในแท็บยังไม่กระทบยอดของงวดผู้เช่า