RentPackage Ручний запис проводок: ремонт, страховка, амортизація, доходи та витрати поза обліковим періодом також можуть бути внесені

Навіщо потрібні ручні проведення

Ремонт, страхування, податок на майно та амортизація не входять до розрахункових періодів орендаря. Якщо вести їх в Excel або тримати в купі чеків, у звітах цих витрат не буде, а прибуток виглядатиме більшим, ніж є насправді.

• Один запис, звіти оновлюються самі
  Після надсилання проведення автоматично потрапляє до звіту про прибутки та збитки, балансового звіту та звіту про рух грошових коштів.
• Не треба передруковувати для податкових звітів
  Якщо обліковий рахунок прив'язано до поля податкової форми (наприклад, Schedule E у США або SA105 у Великій Британії), воно заповнюється автоматично під час формування податкового звіту.
• Незбалансоване проведення не можна надіслати
  Якщо сума дебету не дорівнює сумі кредиту, з'являється червоне попередження, і помилка не потрапить в облік.

Що роблять для вас ручні проведення?

Орендна плата та комунальні платежі, що прив'язані до договору оренди, записуються автоматично. Але управління нерухомістю — це не лише орендна плата: витрати на ремонт, страхування, податок на нерухомість, амортизація — всі ці витрати також є частиною прибутковості поза обліковим періодом. Ручне введення проводок — це спосіб ввести ці витрати в систему.

Після запису не потрібно робити ніяких додаткових дій: проводки автоматично відображаються у звіті про прибутки та збитки, балансі, звіті про рух коштів та податкових деклараціях. Чим повніший облік, тим більш реальними є результати звітів.

Спосіб операцій

Крок 1: Перейдіть на сторінку ручного введення проводок

Натисніть Звіти в лівому меню, потім Ручне проведення, натисніть кнопку Додати ручне проведення у верхньому правому куті.

Крок 2: Заповніть деталі проводки

У вікні Додати ручне проведення послідовно заповніть:

• Вибір об'єкта/компанії: До якого об'єкта або компанії прив'язана ця проводка, звіти агрегуються за цією асоціацією.
• Дата транзакції: Дата фактичного здійснення цієї операції, звіти будуть згруповані за цим періодом.
• Деталі проводки: Для кожного рядка виберіть рахунок, введіть дебет або кредит. За замовчуванням два рядки, для додавання більше рахунків натисніть Додати.
• Примітка: Запишіть призначення або деталі документа (до 400 символів), щоб не здогадуватись про транзакцію під час звірки.

Як заповнювати поширені проводки?

Три найпоширеніші ручні проведення в управлінні орендою:

Просте правило: витрати відображаються в дебеті; джерело коштів (зменшення банківського депозиту) або амортизація активів (збільшення накопиченої амортизації) відображаються в кредиті. Баланс досягається, коли суми рівні.

Де відображаються записи?

Зміни набувають чинності одразу після відправки, автоматично відображаючи у звіті про прибутки та збитки (профіль витрат), балансовому звіті (активи та зобов'язання) та касовому звіті. Якщо обліковий запис вже відповідає рядкам податкової декларації (наприклад, США Schedule E, Великобританія SA105, Німеччина Anlage V, Канада T776), він також автоматично з'явиться у податковій декларації без повторного введення.

Поширені запитання

Чому показується червоний дисбаланс дебету/кредиту, і це не можна відправити?

Суми дебету і кредиту не збігаються. Підказка відобразить поточні загальні та різницю між сторонами. Зробіть суму такою ж, додавши її до відсутньої частини. Кожен запис має збалансований дебет і кредит; це правило подвійного обліку, яке система використовує, щоб запобігти помилкам.

Які доходи і витрати потрібно обробляти вручну, а які варто віднести до розрахункового періоду орендаря?

Доходи, безпосередньо пов'язані з рахунками по договору, відносити до розрахункового періоду орендаря: орендна плата, комунальні платежі, плата за прибирання та інші платежі, що стягуються з орендаря. Витрати, не пов'язані з рахунками по договору, обробляти вручну: витрати на ремонт, страхові внески, податки на нерухомість, амортизація та інші витрати та коригування рахунків, що стосуються власника.

Чи може одна проводка містити більше двох рядків з рахунками?

Так. Натисніть «Додати» під деталями проводки для додавання рядків з рахунками. Кількість рядків не обмежена, якщо сума всіх дебетів дорівнює сумі всіх кредитів, тоді можна відправити.

Чи вплине дата проводки на звіти?

Так. Звіти базуються на періоді, до якого належить дата транзакції: звіт про прибутки та збитки і звіт про рух коштів беруть до уваги, до якого періоду належить дата транзакції, у той час як балансова відомість дивиться, чи є дата транзакції до звітної дати. Тому слід вказувати фактичну дату виникнення, а не дату введення.

Підсумок

Якщо й далі записувати ремонт і страхування в Excel або складати чеки в купу, наприкінці місяця чи під час сплати податків усе одно доведеться їх шукати й додавати по одному. У RentPackage зробіть ручне проведення, щойно виникла витрата, і звіт про прибутки та збитки, балансовий звіт, звіт про рух грошових коштів та податкові звіти врахують його автоматично.

Візьміть останній рахунок за ремонт і додайте ручне проведення, щоб спробувати.

Схожі статті

• RentPackage Звіт про прибутки та збитки: облік доходів і витрат для кожного об'єкта і кожного власника, автоматично вирахувано прибуток：Витрати з ручних проведень потрапляють до звіту про прибутки та збитки й дають реальний чистий прибуток за період.
• Як згенерувати загальний бухгалтерський журнал у RentPackage, автоматично підсумовуючи орендні та майнові рахунки：Автоматичні й ручні проведення разом підсумовуються в головній книзі.
• RentPackage Операції з орендарськими рахунками: облік платежів, часткові платежі, зняття показань лічильників та застави, повсякденне стягнення оплати на цій сторінці：Оренда та комунальні платежі за договором ведуться в розрахункових періодах орендаря, ручне проведення не потрібне.