RentPackage Баланс: яка частина банківського залишку насправді належить орендарям? Застави та авансові платежі за один погляд.

Навіщо використовувати баланс у RentPackage

Застави, аванси й оренда надходять на один банківський рахунок, тож за залишком не видно, які гроші належать орендарям. Щоб дізнатися, скільки грошей орендарів у вас на руках, доводиться відкривати кожен договір і рахувати самому.

• Застави й аванси окремо в зобов'язаннях
  Гроші, які рано чи пізно доведеться повернути орендарям, показано в зобов'язаннях. Одразу видно, які гроші чіпати не можна.
• Виберіть будь-який день і подивіться фінансовий стан
  Виберіть дату, щоб побачити активи, зобов'язання й капітал власника на цей день, для одного об'єкта, одного власника або всієї компанії.
• Система сама перевіряє, що баланс сходиться
  Унизу звіту перевіряється, що зобов'язання плюс капітал власника дорівнюють активам. Якщо підсумки збігаються, баланс сходиться.

Що може дати вам баланс?

Баланс відображає фінансовий стан на певну дату: як багато є активів (залишки на банківських рахунках, невиплачені дебіторські заборгованості), скільки зобов'язань (застави орендарів, попередньо сплачена електроенергія, кредиторська заборгованість), а також власний капітал як різницю між цими сумами. Це не накопичення за певний період, а миттєвий знімок стану на конкретну дату.

Найбільш практичний сценарій: завжди знати, скільки грошей орендарів у вас як застава. Застави та авансові платежі – це гроші, які доведеться повернути, легко витратити їх як свої, якщо змішати з банківським залишком. Баланс активів та пасивів виділяє їх окремо в секції зобов’язань, щоб відразу бачити, які гроші не можна чіпати.

Інструкція

Крок 1: Налаштування параметрів звіту

Перейдіть на сторінку звітів у списку функцій (натисніть «Звіт» у лівому меню, потім натисніть «Фінансові звіти»), по черзі встановіть такі параметри:

• Тип звіту: Оберіть баланс активів та пасивів.
• Обрати об’єкт/власника/компанію: Визначте обсяг звіту: один об'єкт, усі об'єкти під управлінням певного власника чи вся компанія.
• Дата звіту: Виберіть одну дату. Баланс активів та пасивів демонструє стан на цю дату, тому потрібна лише одна дата, а не діапазон, що є його найочевиднішою відмінністю від звіту про прибутки та збитки.
• Бухгалтерська основа: Виберіть між касовим методом (на основі дати фактичного отримання) або нарахувальним методом (на основі дати нарахування); різниця в Частих питаннях.

Крок другий: створення звіту

Натисніть «Створити звіт», і система згенерує баланс на вказану дату, містить три блоки:

• Активи: Ваші ресурси, такі як залишки на банківських рахунках у трасті, невиплачені дебітори, складають загальні активи.
• Зобов'язання: Ваш борг іншим, головним чином орендарям: застави (що підлягають поверненню при виїзді), авансові платежі (недоамортизовані авансові кошти за електроенергію тощо), кредитори, складають загальні зобов'язання.
• Капітал власника: Частина, що дійсно належить вам після вирахування зобов'язань з активів, включає накопичений чистий прибуток за період.

Клацніть на іконку друку у верхньому правому куті звіту, щоб одразу надрукувати або зберегти як PDF для передачі бухгалтеру або зберігання власнику.

Поширені запитання

Чому суми звітів за касовим методом і методом нарахування різняться?

Це нормально. Обидва методи мають різні періоди віднесення тієї ж самої операції: касовий метод базується на фактичній даті платежу, метод нарахування - на даті нарахування. Якщо є міжперіодні платежі (наприклад, запізніла орендна плата, авансові платежі), підсумки звітів будуть різними, але сума за тривалий період буде однаковою.

Чим відрізняються звіт про прибутки і збитки та балансовий звіт?

Різниця у часових рамках. Звіт про прибутки і збитки показує результати діяльності за певний період, наприклад, скільки зароблено, витрачено й чистий прибуток з 1 січня по 30 червня, як відео. Балансовий звіт показує фінансовий стан на конкретний момент, наприклад, 30 червня - скільки майна і зобов'язань перед орендарями наявно, як фото. Щоб дізнатися, чи був прибуток за півроку, дивіться звіт про прибутки і збитки; щоб дізнатися, скільки грошей вкладено від орендарів і як ведеться активи, дивіться балансовий звіт.

Чому застави і авансові оплати за електроенергію входять до зобов'язань?

Тому що власниками цих коштів є орендарі, це не ваш дохід. Заставу потрібно повернути орендарям при закінченні оренди; авансові оплати за електроенергію - це кошти, які орендарі внесли наперед для поступового погашення фактичних витрат, що виключає необхідність щомісячної перевірки лічильників. Після закінчення оренди залишок теж має бути повернутий. Тому при отриманні ці суми є зобов'язаннями та відображаються у зобов'язаннях балансового звіт, а не у звіті про прибутки і збитки. Лише коли фактично відшкодовується електроенергія, сума визнається доходом від електроенергії у звіті про прибутки і збитки за відповідний період.

Підсумок

Якщо й далі дивитися лише на залишок у банку, наступного місяця ви так само не знатимете, скільки в ньому застав і авансів орендарів, а під час виїзду орендаря виявиться, що повертати нічим. У RentPackage записуйте застави й аванси в орендарський рахунок як звичайно, а баланс сам покаже їх у зобов'язаннях, перевірити можна будь-коли.

Виберіть сьогоднішню дату й усю компанію, сформуйте баланс і подивіться, скільки грошей орендарів у вас на руках.

Схожі статті

• RentPackage Звіт про прибутки та збитки: облік доходів і витрат для кожного об'єкта і кожного власника, автоматично вирахувано прибуток：Щоб дізнатися, скільки ви заробили за період, відкрийте звіт про прибутки та збитки.
• RentPackage Звіт про рух грошових коштів: скільки насправді додалося готівки на рахунку за цей період оренди?：Подивіться, наскільки насправді зросли чи зменшилися грошові кошти за період.
• RentPackage Операції з орендарськими рахунками: облік платежів, часткові платежі, зняття показань лічильників та застави, повсякденне стягнення оплати на цій сторінці：Залишок застави й авансу кожного орендаря також видно на вкладці Застави та авансові платежі в орендарському рахунку.