RentPackage Nakit Akış Tablosu: Kira toplama sürecinde kasadaki nakit ne kadar arttı?

RentPackage nakit akış tablosunu neden kullanmalı

Gelir tablosu kâr gösteriyor ama hesaptaki para artmamış: geç ödenen kira kâra sayılıyor, alınan depozito ise hiç kâr değil. Sadece gelir tablosuna bakarak gerçekte ne kadar para girdiğini göremezsiniz.

• Kâr ile nakdin nerede ayrıldığını görün
  Dönem net kârından başlar, tahsil edilmemiş kira, depozito ve peşin ödemelerdeki artış ve azalışları gösterir ve nakitteki gerçek değişimi hesaplar.
• Dönem sonu bakiyesi doğrudan hesapla karşılaştırılır
  Dönem başı nakit bakiyesi artı dönemin net değişimi, dönem sonu nakit bakiyesine eşittir. Dönem sonu bakiyesi hesabın gerçek durumuyla doğrudan karşılaştırılabilir.
• Mülk, mülk sahibi veya şirket bazında görün
  Tek bir mülk, bir mülk sahibinin tüm mülkleri veya tüm şirket seçilebilir, başlangıç ve bitiş tarihi serbestçe belirlenir.

Nakit Akış Tablosu sizin için ne yapar?

Nakit Akış Tablosu, gelir tablosunun cevaplayamayacağı bir soruyu yanıtlar: Bu dönemde hesapta ne kadar nakit artışı veya azalışı oldu? Rapor, başlangıç nakit bakiyesinden başlayarak, dönemin net nakit değişimini listeler ve dönem sonu nakit bakiyesini göstererek bu dönem içindeki nakit giriş çıkışlarını net bir şekilde görmenizi sağlar.

Net kâr neden nakitle eşit değil? Çünkü kiralama sektöründe birçok kâr ve nakit ayrışması durumu vardır: Kira ödenecek durumda ama kiracı henüz ödemedi; kâr var, nakit yok. Depozito alındığında nakit girer ama kâr oluşmaz. Gelir tablosu ne kadar kazandığınızı söyler, nakit akış tablosu ise paranın fiilen ne kadar geldiğini gösterir, ikisi birlikte bakıldığında tam bir resim sunar.

Kullanım Şekli

Adım 1: Rapor Koşullarını Ayarlayın

Fonksiyon listesi rapor sayfasına (sol menüdeki Rapor'a ve ardından Finansal Tablolar'a tıklayın) giriş yapın ve sırayla aşağıdaki koşulları belirleyin:

• Rapor Türü: Nakit Akış Tablosu'nu seçin.
• Nesne/Sahibi/Şirket Seçin: Raporun kapsamını belirleyin: Tek bir nesne, bir sahibin tüm nesneleri veya tüm şirket.
• Rapor Dönemi: Başlangıç ve bitiş tarihlerini serbestçe seçin. Dönem başı nakit bakiyesi, başlangıç tarihindeki durumu; dönem sonu nakit bakiyesi, bitiş tarihindeki durumu alır.
• Muhasebe Temeli: Nakit esasını (gerçek tahsilat gününe göre) veya tahakkuk esasını (tahsilat gününe göre) seçin. Temel seçimi, bu dönemin net karını ve düzeltme kalemlerinin bileşenlerini etkiler, SSS'ye bakın.

Adım 2: Raporu Oluştur

Raporu oluştur'a tıklayın, sistem nakit akış tablosunu üretir. Rapor yukarıdan aşağıya okunur, bu kazançtan nakite uzanan bir yoldur:

• Faaliyetler: Bu dönem net karından başlanır (gelir tablosundaki net karla aynı), düzeltme kalemleri (işletme sermayesindeki değişiklikler) eklenir. Düzeltme kalemleri, kar ve nakit arasındaki uyumsuzlukları işler, örneğin alınmamış kira gelirleri, depozitolar ve peşin ödemelerdeki artış veya azalışlar.
• Bu Dönem Nakit Net Değişim: Net kar düzeltildikten sonra, bu dönemde nakit miktarının gerçekte ne kadar arttığı veya azaldığı bulunur.
• Dönem Başı ve Dönem Sonu Nakit Bakiyesi: Dönem başı nakit bakiyesi artı dönemin net nakit değişimi, dönem sonu nakit bakiyesine eşittir. Dönem sonu bakiyesi, hesaplarınızı kapatış gününüzdeki gerçek durumla tutarlı olmalıdır ve bu, hesapları uzlaştırmanın en doğrudan yoludur.

Raporun sağ üst köşesindeki yazdır simgesine tıklayarak doğrudan yazdırabilir veya PDF olarak kaydedebilir, muhasebecinize veya mülk sahibine verebilirsiniz.

SSS

Dönemin net kârı ve dönemin net nakit değişimi neden farklı?

Çünkü kazanılan para hesapta olmayabilir, hesaptaki para da mutlaka kazanç değildir. Kira tahsilat günü geldi ama kiracı ödemedi: Kâr hesaplandı, nakit gelmedi. Depozito veya ön ödeme alındı: Nakit geldi, ama bu kiracıya borçtur, kâr değil. Bu farklar, ayarlama kalemleri (işletme sermayesi değişiklikleri) ile dengelenir, bu yüzden net kâr artı ayarlama kalemleri nakitin gerçek değişimine eşittir.

Gelir tablosu ve nakit akış tablosu arasındaki fark nedir?

Gelir tablosu ne kadar kazanıldı sorusuna cevap verir: Bu dönemdeki gelir eksi giderler. Nakit akış tablosu nakitin ne kadar ulaştığını cevaplar: Dönem başından sonunda kadar hesapta gerçek artış veya azalışların miktarı ve sebepleri. Sağlıklı bir işletmede uzun vadede ikisi tutarlı olur, ancak tek bir dönemde büyük farklılık olabilir. Örneğin, kiraların gecikmeli ödendiği bir ayda, gelir tablosu iyi görünür, fakat nakit akış tablosu kötü görünür. Bu nedenle iki tabloyu birlikte incelemek önemlidir.

Bu dönem için ayarlama kalemlerinin olmaması ne anlama geliyor?

Bu dönemde kâr ile nakit arasında bir kopma yaratmayan değişikliklerin olmadığını ifade eder. Örneğin, yeni veya tahsil edilen alacak yoksa, depozito ve ön ödeme bakiyelerinde artış veya azalma yoksa. Bu durumda, dönemin net nakit değişimi, dönemin net kârına eşittir.

Özet

Sadece gelir tablosuna bakmaya devam ederseniz, gelecek ay da defterde kâr görüp hesapta para bulamayacak ve kimin geç ödediğini yine tek tek arayacaksınız. RentPackage içinde kirayı her zamanki gibi tahsil edip kayıtlarınızı tutun, nakit akış tablosu nakitteki gerçek değişimi kendisi hesaplar ve farkın nereden geldiğini gösterir.

Önce geçen ayı ve tüm şirketi seçip bir nakit akış tablosu oluşturun, ardından hesap bakiyenizle karşılaştırın.

İlgili makaleler

• RentPackage Gelir tablosu: Her varlık, her mülk sahibi için kira gelir ve giderlerini hesaplayarak kazancı otomatik bulur：Nakit akış tablosunun başlangıç noktası, gelir tablosundaki dönem net kârıdır.
• RentPackage Bilanço: Banka bakiyesinin ne kadarı aslında kiracılara ait? Depozito ve avans ödemelerine bir bakışta bakın.：Depozito ve peşin ödeme bakiyeleri bilançoda yükümlülükler bölümünde yer alır.
• RentPackage Kiracı ödeme dönemi işlemleri: Tahsilat kapatma, kısmi ödeme, sayaç okuma ve depozito, günlük kira tahsilatı bu sayfada：Kiracıların henüz ödemediği kiraları, kiracı ödeme dönemlerinin Mutabakat Sağlanmadı sekmesinde bulabilirsiniz.