RentPackage Naqd pul oqimi hisobot: Ijara muddati davomida hisobda qancha naqd pul oshdi?

Nima uchun RentPackage pul oqimlari toʻgʻrisidagi hisobotidan foydalanish kerak

Moliyaviy natijalar toʻgʻrisidagi hisobot foyda koʻrsatadi, lekin hisobdagi pul koʻpaymagan: kechiktirilgan ijara haqi foydaga qoʻshiladi, olingan garov puli esa umuman foyda emas. Faqat moliyaviy natijalar hisobotiga qarab, aslida qancha pul kelganini bilib boʻlmaydi.

• Foyda va naqd pul qayerda farq qilishini koʻring
  Davrning sof foydasidan boshlab, toʻlanmagan ijara haqi, garov puli va oldindan toʻlovlarning oʻzgarishini koʻrsatadi va naqd pulning haqiqiy oʻzgarishini hisoblaydi.
• Yakuniy qoldiqni toʻgʻridan-toʻgʻri hisob bilan solishtiring
  Boshlangʻich naqd pul qoldigʻi va davrning sof oʻzgarishi yigʻindisi yakuniy qoldiqqa teng. Yakuniy qoldiqni hisobning haqiqiy holati bilan toʻgʻridan-toʻgʻri solishtirish mumkin.
• Obyekt, mulkdor yoki kompaniya boʻyicha koʻring
  Bitta obyekt, bitta mulkdorning barcha obyektlari yoki butun kompaniyani tanlang, boshlanish va tugash sanasini istalgancha belgilang.

Naqd pul oqimi hisoboti sizga nima bera oladi?

Naqd pul oqimi hisoboti foyda va zarar hisobotiga javob bera olmaydigan savolga javob beradi: Ushbu davrda hisobdagi pul miqdori qanchalik o'zgarib ketdi? Hisobot boshlang'ich naqd pul qoldig'idan boshlanadi, davrdagi sof pul o'zgarishini ko'rsatadi va oxirgi naqd pul qoldig'i bilan tugaydi, shu bilan pulning kirish va chiqish natijalarini aniq ko'rsatadi.

Neto foyda naqd pul bilan nima uchun bir xil emas? Chunki ko'chmas mulk sohasida ko'plab foyda va naqd pul ajralishi holatlari mavjud: Ijara to'lovi muddat yetgan bo'lsa-da, ijara to'lovchisi hali to'lamagan; foyda bor, lekin naqd pul kirishi hali yo'q. Depozit qabul qilindi, naqd pul keldi, lekin bu foyda emas. Foyda va zarar hisoboti sizga qancha foyda olganingizni, naqd pul oqimi hisoboti esa qancha pul olinganini aytadi, ikkalasini birgalikda ko'rish to'liq tasavvur beradi.

Amaliyot usuli

1-qadam: Hisobot shartlarini sozlash

Funksiyalar ro'yxatidan hisobot sahifasiga o'ting (chap menyudagi Hisobot ustiga bosing, keyin Moliyaviy hisobotlarni tanlang), quyidagi shartlarni ketma-ket sozlang:

• Hisobot turi: Naqd pul oqimi hisobotini tanlang.
• Ob'ekt/mulkdori/kompaniya tanlang: Hisobotning statistik doirasini aniqlang: bitta ob'ekt, bir mulkdorning barcha ob'ektlari yoki butun kompaniya.
• Hisobot davri: Boshlanish va tugash sanalarini erkin tanlang. Dastlabki pul qoldig'i boshlanish kunidagi holat, tugash kunidagi holat esa yakuniy pul qoldig'i sifatida olinadi.
• Hisob asoslari: Naqd pul asosi (haqiqiy to'lov muddati asosida) yoki hisob asosini (to'lanishi kerak bo'lgan vaqt asosida) tanlang. Asosning tanlovi joriy davr sof daromadi va tuzatish bandlariga ta'sir qiladi, keng tarqalgan savollarga qarang.

2-qadam: Hisobotni yaratish

Hisobot yaratish tugmasini bosing, tizim pul oqimi hisobotini hosil qiladi. Hisobotni yuqoridan pastga o'qish, foydadan naqd pulga o‘tish yo‘nalishidir:

• Operatsion faoliyatlar: Bu davrning sof foydasidan boshlanadi (foyda va zarar hisoboti bilan bir xil), va tuzatish bandlarini qo‘shadi (ishchi kapitaldagi o‘zgarishlar). Tuzatish bandlari foyda va naqd pulning ajratilgan qismini ishlaydi, masalan, olinmagan ijara, depozit va oldindan to'langan mablag'larning o'zgarishi.
• Joriy davr sof pul o'zgarishi: Sof daromad tuzatishlardan so'ng, bu davrda pulning amalda ortishi yoki kamayishi miqdorini hosil qiladi.
• Dastlabki va yakuniy pul qoldiqlari: Dastlabki naqd qoldiqi va davr ichidagi naqd pulning sof o'zgarishi, yakuniy naqd qoldig'iga teng. Yakuniy balans hisobingizning oxirgi kunidagi haqiqiy holatini aks ettiradi, bu esa hisobotni tasdiqlashning eng sodda usuli.

Hisobotning o'ng yuqori burchagidagi chop etish belgisini bosing, bevosita chop eting yoki PDF sifatida saqlang va buxgalter yoki mulk egasiga taqdim eting.

TSS

Nega davrning sof foydasi va davrning sof naqd pul o'zgarishi farq qilmoqda?

Chunki daromad foyda sifatida hisoblansa ham, u darhol kelib tushmasligi mumkin. Biroq, kelib tushgan pul foyda emas. Ijara haqqi miqdori to'lash muddati yetgan bo'lsa-da, mijoz hali to'lamaganligi: foyda ko'rsatilgan, lekin naqd pul tushmagan; kafolat puli yoki oldindan to'langan kommunal to'lovlar bo'lgan taqdirda: naqd pul kirgan, lekin bu qarz, foyda emas. Ushbu farqlar operativ kapital o'zgarishi orqali tuzatib qo'yildi, shu sababli sof foyda va tuzatishlar yig'indisi naqd pulning haqiqiy o'zgarishi bo'ladi.

Yog'ingarchilik va naqd pul oqimi hisobotlari orasidagi farq nima?

Yog'ingarchilik hisobotlari qancha foyda olinganligini ko'rsatadi: bu davrdagi daromad minus xarajatlar. Naqd pul oqimi hisobotlari haqiqiy naqd pul qanchalik oshganligini ko'rsatadi: boshlang'ichdan oxirigacha raqamlar va sabablar. Mustahkam yuritiladigan obyektlarning hisoblari uzoq muddat davomida bir-biriga yaqinlashadi, ammo yagona davrda farq sezilarli bo'lishi mumkin, masalan, katta qismi ijara to'lovlari kechikib qolgan oyliklar, foyda hisobotlari yaxshi ko'rinar, naqd pul hisobotlari esa yomon, shuning uchun ikkita hisobotni birgalikda ko'rish muhimdir.

Tuzatishlar bu davrdagi hech qanday yozuvlarni ko'rsatmaydi, degani?

Bu davr ichida foyda va naqd pul bilan bog'liq o'zgarishlar bo'lmaganligini anglatadi, masalan, ko'chirilmagan yoki qaytarilmagan debitor qarzlar, kafolat depozitlari va oldindan to'lovlar qoldig'i o'zgarishi kutilmaydi. Bunday holda, davrning sof naqd pul o'zgarishi sof foyda bilan teng bo'ladi.

Xulosa

Faqat moliyaviy natijalar hisobotiga qarashda davom etsangiz, keyingi oy ham hisobda foyda boʻladi-yu, bank hisobida pul boʻlmaydi va kim kechikib toʻlaganini yana bittalab qidirishga toʻgʻri keladi. RentPackage da odatdagidek ijara haqini yigʻib, hisobni yuriting, pul oqimlari hisoboti naqd pulning haqiqiy oʻzgarishini oʻzi hisoblaydi va farq qayerdan kelganini koʻrsatadi.

Avval oʻtgan oy va butun kompaniyani tanlab, pul oqimlari hisobotini tuzing va bank hisobi qoldigʻi bilan solishtiring.

Tegishli maqolalar

• RentPackage Moliyaviy natijalar: har bir mulk, har bir egasidan ijara daromadi va chiqimlari, qancha foyda olinganini avtomatik hisoblash：Pul oqimlari hisoboti moliyaviy natijalar hisobotidagi sof foydadan boshlanadi.
• RentPackage Balans: Bank qoldig'ida qanchasi ijarachilarga tegishli ekanini ko'rish. Depozitlar va oldindan to'lovlar bir qarashda.：Garov puli va oldindan toʻlovlar qoldigʻi buxgalteriya balansining majburiyatlar qismida koʻrsatiladi.
• RentPackage Ijara hisoboti amaliyoti: To'lovni tasdiqlash, qisman to'lov, hisobni hisoblash va garov puli, kundalik ijara haqi shu sahifada：Ijarachilar hali toʻlamagan ijara haqini ijarachi hisob davrining Solishtirilmagan yorligʻida topish mumkin.